安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的规定，将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]969号）核准，公司于2015年06月08日首次向社会公开发行人民币普通股22,000,000股，每股发行价为人民币8.31元，募集资金总额为人民币182,820,000.00元，根据有关规定扣除发行费用含税人民币35,380,000.00元后，实际募集资金金额为人民币147,440,000.00元。该募集资金已于2015年06月08日到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已改名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]2729号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2018年12月31日募集资金余额合计为96,905,205.44元。2019年度，本公司直接投入募集资金项目95,108,437.00元，其他收入29,500.00元，募集资金利息净收入1,842,935.70元。截至2019年12月31日止，公司已累计使用募集资金153,476,122.84元，募集资金利息净收入累计9,705,326.98元，募集资金2019年12月31日余额合计为3,669,204.14元，余额全部存放于募集资金专户中。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》，2015年9月，公司全面修订了《募集资金管理制度》，并经2015年第一次临时股东大会表决通过。

　　根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。

　　2015年7月，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

　　因公司更换保荐机构，2016年11月，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,347.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年11月30日，因工作人员疏忽，本公司通过中国建设银行股份有限公司宁国支行募集资金专户支付北京普瑞赛司仪器有限公司质保金29,500.00元，该质保金属于已终止的募投项目“技术中心建设项目”未付款项。

　　公司在发现上述情况后，及时采取相应补救措施，北京普瑞赛司仪器有限公司于2019年1月17日将上述款项退回中国建设银行股份有限公司宁国支行募集资金专户。

　　上述募集资金的使用属于工作失误，公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：2019年度募集资金使用情况对照表

　　附表2：2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■■附表2：

　　2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

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