索通发展股份有限公司
关于2020年度担保额度及相关授权的公告

　　证券代码：603612         证券简称：索通发展         公告编号：2020-039

　　债券代码：113547         债券简称：索发转债

　　转股代码：191547         转股简称：索发转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司及其子公司2020年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币66亿元，并为综合授信额度内的融资提供不超过63亿元的连带责任保证担保。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。

　　被担保人：临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司。

　　本次担保是否有反担保：无

　　公司无逾期对外担保情形。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　根据索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及其子公司临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司（以下合称“子公司”）拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币66亿元（包括尚未到期的授信额度），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司及其子公司实际发生的授信业务为准，授信内容包括但不限于固定资金贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资等，期限包括短期借款、中长期借款等，具体将视公司及其子公司运营资金的实际需求确定。

　　为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计2020年度公司对子公司上述综合授信提供如下担保：

　　1．公司对子公司向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限最高不超过8年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年。预计担保额度如下：

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　　在2020年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。

　　2．在公司授信额度范围内，各子公司之间提供连带责任担保额度原则上不超过15亿元，具体采用相关金融机构的格式合同文本。

　　3．在不超过63亿元的担保总额度范围内，公司及子公司可以根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

　　为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署相关法律文书，授权期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起至2021年度对外担保及相关授权事项经公司股东大会审议通过之日止。公司于2020年4月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案》，同意公司2020年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、被担保人基本情况

　　1.临邑索通国际工贸有限公司

　　单位：万元

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　　2.嘉峪关索通预焙阳极有限公司

　　单位：万元

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　　3.嘉峪关索通炭材料有限公司

　　单位：万元

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　　4.索通齐力炭材料有限公司

　　单位：万元

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　　5.山东创新炭材料有限公司

　　单位：万元

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　　6.云南索通云铝炭材料有限公司

　　单位：万元

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　　7.重庆锦旗碳素有限公司

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次担保额度及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司子公司，资信状况良好，担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币630,000万元，占最近一期经审计净资产的242.77%；公司对控股子公司的担保总额为人民币480,000万元，占最近一期经审计净资产的184.97%，公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2020年4月28日