浙江东音泵业股份有限公司
关于2020年度对外担保额度的公告

　　证券代码：002793          股票简称：东音股份       公告编号：2020-042

　　浙江东音泵业股份有限公司

　　关于2020年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常生产经营及业务拓展需要，2020年公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）拟为公司合并报表范围内子公司银行授信提供担保，预计担保总金额38,000万元，具体担保金额及担保期间按照担保合同约定执行，上述额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

　　具体担保情况如下：

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　　2020年4月24日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度银行授信及对外担保额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东罗欣医药现代物流有限公司

　　公司名称：山东罗欣医药现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2017年5月22日

　　注册资本：12,000万元

　　注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄街道湖西路与龙潭路交汇处

　　法定代表人：彭欢

　　统一社会信用代码：91371311MA3DPGBY2Y

　　经营范围：批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品、罂粟壳。销售:Ⅲ类:6801基础外科手术器械,6804眼科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6813计划生育器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外),6840体外诊断试剂,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材。销售:备案范围内Ⅱ类医疗器械。销售:Ⅰ类医疗器械，销售(含网上销售):预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品含熟食)、婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品。普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)、集装箱运输。销售:药用辅料、药用包材、保健品、化妆品、洗化用品、日用品、家用电器、玻璃仪器、实验仪器设备、健身器材、康复设备、消杀用品、化工产品(不含危险化学品)、化学试剂(不含危险化学品)、发电机、医院药房自动化设备，货物进出口，广告代理，企业管理服务，承办会议及展览服务，搬运装卸服务、仓储服务(以上不含危险化学品)，建筑劳务分包、房屋、医用设备、汽车销售、租赁，互联网信息服务(凭许可证经营)产品推广服务，药品咨询服务，商务信息咨询，节能产品的软、硬件设计、开发(不含生产)，医疗器械租赁、技术服务、维修保养。(以上范围不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　山东罗欣持有现代物流100%的股权。

　　单位：万元

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　　2、山东宏欣医药有限公司

　　公司名称：山东宏欣医药有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2007年5月8日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：山东省临沂市河东区临空经济区凤安路与正大路交汇处西北

　　法定代表人：朱士金

　　统一社会信用代码：91371326168690308E

　　经营范围：销售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、化学原料药（有效期限以许可证为准）；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6830医用X射线设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品；Ⅱ类：6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6831医用X射线附属设备及部件、6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件；Ⅲ类：6828医用磁共振设备（有效期以许可证为准）、6821医用电子仪器设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6833医用核素设备、6840体外诊断试剂、6841医用化验和基础设备器具、6846植入材料和人工器官、6877介入器材、6804眼科手术器械、6810矫形外科（骨科）手术器械。销售：洗化用品、消杀类用品、健身器材、医用玻璃仪器、一类医疗器械、保健品、保健食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他幼儿配方食品；特殊医学用途配方食品；医疗市场调研服务；广告代理；企业管理服务；承办会议及展览服务；搬运装卸服务；仓储服务（不含危化品仓储）；药品咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　现代物流持股51%；朱士金持股42%；季红海持股5%；陈洪香持股2%。

　　单位：万元

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　　3、罗欣安若维他药业（成都）有限公司

　　公司名称：罗欣安若维他药业（成都）有限公司（以下简称“成都安若维他”）

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　成立日期：2019年3月25日

　　注册资本：5,000万美元

　　注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道319号“海科电子信息产业园”1栋

　　法定代表人：孙博弘

　　统一社会信用代码：91510123MA65U9EBXL

　　经营范围：生物制品、医药制品的开发、生产、销售(不涉及人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；研发、批发:药品；医疗器械的研发、生产、销售、租赁、维修及技术转让、技术咨询、技术服务；销售:食品、化工原料及产品(不含危险化学品)、医药中间体、化学试剂(不含危险化学品)、药用辅料及包装材料、发电机、药房自动化设备、实验室设备及耗材、仪器仪表、电子产品、化妆品、日用百货、家用电器、保健食品、健身器材、康复设备、消毒用品、机械设备以及零配件；货物及技术进出口；节能产品的设计、开发；医药咨询服务；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；广告代理；会议及展览服务；建筑劳务分包；房屋销售、租赁；医用设备销售、租赁；汽车销售、租赁；互联网信息服务；普通货运；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；搬运装卸服务；仓储服务(不含危险化学品)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可的凭相关许可证方可开展经营活动)。

　　山东罗欣持有70%的股权；Helix Healthcare B.V.持有30%股权。

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司控股子公司将在合理公允的合同条款下与银行签订担保协议，每笔担保的期限和金额将根据与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定。同时公司授权董事长或经营管理层在前述担保额度内签署担保合同及相关法律文件并办理相关法律程序。

　　四、董事会意见

　　公司控股子公司之间提供担保的融资事务有利于公司提高融资效率、降低融资成本，保证本公司及下属子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。上述子公司均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司能控制其经营和财务，上述子公司经营正常，资信良好，公司控股子公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。本次担保不会损害公司及公司股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为5,447.66万元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计净资产的1.38%。

　　公司不存在逾期对外担保。无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江东音泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日