恒逸石化股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　恒逸石化股份有限公司

　　证券代码：000703             证券简称：恒逸石化             公告编号：2020-040

　　恒逸石化股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人邱奕博、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人(会计主管人员)吴震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：万元

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、发行可转债

　　2020年3月16日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过。

　　2020年4月1日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文。

　　2、发行公司债

　　2020年3月13日，公司发行完成2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债），金额10亿元人民币，债券期限3年（附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。

　　3、公司债回售

　　（1）公司于2020年1月15日、2020年1月16日、2020年1月17日分别披露了“18恒逸R1” 调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期（2020年1月16日至2020年1月20日）选择将持有的“18恒逸R1”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18恒逸R1”的回售数量为3,464,950张，回售金额为人民币368,913,226.50元。本次回售后剩余未回售数量为1,535,050张，未回售金额为153,505,000元（不含利息）。本次回售已实施完成，“18恒逸R1”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并于回售资金到账日2020年3月5日划付至投资者资金账户。

　　（2）公司于2020年2月7日、2020年2月10日、2020年2月11日分别披露了“18恒逸01” 调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期（2020年2月10日至2020年2月12日）选择将持有的“18恒逸01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18恒逸01”的回售数量为3,596,820张，回售金额为384,068,439.60元。本次回售后剩余未回售数量为6,403,180张，未回售金额640,318,000.00元（不含利息）。本次“18恒逸01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并于回售资金到账日2020年3月23日划付至投资者资金账户。

　　（3）公司于2020年3月5日、2020年3月6日、2020年3月9日分别披露了“18恒逸02” 调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次、第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售申报期（2020年3月6日至2020年3月10日）选择将持有的“18恒逸02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18恒逸02”的回售数量为4,686,130张，回售金额为498,744,815.90元。本次回售后剩余未回售数量为10,313,870张，未回售金额1,031,387,000元（不含利息）。本次“18恒逸02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并于回售资金到账日2020年4月20日划付至投资者资金账户。

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　单位：万元

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　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　　八、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　恒逸石化股份有限公司

　　2020年4月26日