贝因美股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：002570                     证券简称：贝因美                       公告编号：2020-035

　　贝因美股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对2019年度募集资金存放与使用情况作出专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕416号文核准，并经深圳证券交易所同意，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售方式和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,300万股，发行价为每股人民币42.00元，共计募集资金180,600万元，坐扣承销和保荐费用9,200万元后的募集资金为171,400万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,039.17万元后，公司本次募集资金净额为170,360.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕101号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金177,624.24万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,656.85万元；2019年度实际使用募集资金395.36万元，（其中含补充流动资金226.42万元），2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.92万元；累计已使用募集资金178,019.60万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,658.77万元。

　　截至2019年12月31日，公司已无募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司募集资金专户已全部注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2011年4月28日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2011年12月1日与中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2012年9月1日与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年7月11日，因公司经营管理需要，注销本公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为1202008019900001140的募集资金专项账户和全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为1202020419900149557的募集资金专项账户，将存放于中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的募集资金全部更换到中国建设银行股份有限公司杭州高新支行进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司无募集资金专户、无定期存款账户和无通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　2019年11月5日，公司注销全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司在中国建设银行股份有限公司杭州高新支行开设的账号为33001616727053013067的募集资金专户以及账号为33001616727049000563的定期存款账户；其中，33001616727053013067账户于2019年8月23日转出2,264,247.56元至黑龙江贝因美乳业有限公司中国银行安达支行172712347859账户用于补充流动资金。2019年11月22日，公司注销全资子公司北海贝因美营养食品有限公司在交通银行杭州分行浣纱支行开设的账号为 331066180018170074403、331066180018170091193的募集资金专户，并将注销时转出的活期利息共44.17元转入北海贝因美营养食品有限公司自有资金账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在违规行为。

　　贝因美股份有限公司

　　2020年4月26日

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：贝因美股份有限公司                                                单位：人民币万元

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　　[注1]：其中配套流动资金18,872.45万元。

　　[注2]：其中配套流动资金1,000万元。

　　[注3]：超过投资进度部分系募集资金产生利息。

　　[注4]：“黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目”结转永久性补充流动资金226.42万元。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：贝因美股份有限公司                单位：人民币万元

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　　[注]：超过投资进度部分系募集资金产生利息。