广州酒家集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金理财的公告

　　证券代码：603043        证券简称：广州酒家        公告编号：2020-036

　　广州酒家集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金及自有资金理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

　　●委托理财金额：投资额度不超过人民币7亿元（其中募集资金不超过2亿元，自有资金不超过5亿元），公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为7亿元），滚动使用。

　　●委托理财投资类型：闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、一年以内的的短期银行理财产品；闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期理财产品。

　　●委托理财期限：自2020年4月27日公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。

　　●履行的审议程序：广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，一致审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理财的议案》；广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，一致审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，为公司和股东增加投资回报。

　　为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东增厚投资回报。

　　（二）资金来源

　　1.资金来源

　　本次购买理财产品的资金来源于公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金2亿元及公司运营中临时闲置自有资金5亿元。

　　2.募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]823号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为人民币13.18元/股，发行募集资金总额为人民币65,900.00万元，扣除本次支付的承销保荐费用人民币3,125.47万元及其他发行费用人民币1,301.53万元后，募集配套资金净额为人民币61,473.00万元。

　　上述募集资金于2017年6月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2017年6月21日出具了信会师报字[2017]第ZC10571号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户储存管理。

　　截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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　　注：根据兴业银行股份有限公司广州分行于2018年2月3日出具的关于广州越秀支行撤并的通知，原兴业银行广州越秀支行已获广东银监局批准同意终止经营，该支行所有业务由广州东风支行承接。因此，公司原在兴业银行广州越秀支行相关业务均转移至兴业银行广州东风支行。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1.募集资金委托理财产品概况。为控制风险，公司使用闲置募集资金理财主要投资品种为安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期银行理财产品。投资品种符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目正常进行的具体措施。

　　2.自有资金委托理财产品概况。为控制风险，主要投资的品种为安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期理财产品。

　　3.委托理财的额度。闲置募集资金及自有资金理财单日最高余额不超过7亿元（含7亿元）。

　　4.委托理财的期限。理财产品投资不超过一年。

　　5.授权期限。自2020年4月27日公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。

　　6.实施方式。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1．本次委托理财的是安全性和流动性较好的低风险理财产品，符合公司内部资金管理需求。

　　2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

　　具体委托理财合同以实际条款为准。其中，募集资金主要投向安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期银行理财产品；自有资金主要投向安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期理财产品。

　　（二）风险控制分析

　　公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司闲置募集资金拟购买的理财产品受托方为银行。

　　公司自有资金拟购买的理财产品受托方为银行、证券公司等金融机构。

　　上述受托方与公司不得存在关联关系。

　　三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不属于关联交易事项

　　四、对公司日常经营的影响

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　　截至2019年12月31日，公司的货币资金为12.96亿元，公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿和自有资金最高额度不超过5亿进行委托理财， 占最近一期末货币资金的比例为54%。同时，根据公司行业及季节性产品经营波动性特点，公司货币资金较为充裕，合理的理财有利于提高资金利用率并增厚股东回报。

　　公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

　　五、风险提示

　　公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风 险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2020年4月27日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理财的议案》及《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》。

　　会议同意公司及下属子公司将使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金及5亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理。募集资金将投资于全性高、低风险、流动性好、一年以内的的短期银行理财产品；自有资金将投资安全性高、低风险、流动性好、一年以内的的短期理财产品。并在前述额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

　　七、独立董事意见

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用闲置募集资金进行理财。

　　八、监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投资项目情形。在不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用闲置募集资金进行理财。

　　九、保荐机构意见

　　（一）公司及下属子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第二会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

　　（二）公司及下属子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　（三）在保障公司正常经营、不影响公司募集资金投资项目正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司及下属子公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　本保荐机构同意广州酒家本次使用部分闲置募集资金理财。

　　十、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日