百奥泰生物制药股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　公司代码：688177                   公司简称：百奥泰

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　(1)资产负债表项目变动分析

　　(1)货币资金较上年期末增加22,001.12万元，增长563.06%，主要原因是本报告期收到IPO募集资金所致。

　　(2)交易性金融资产较上年期末增加146,500.00万元，主要原因是本报告期购买结构性存款所致。

　　(3)应收账款较上年期末增加933.74万元，主要原因是本报告期格乐立药品上市销售，应收账款相应增加所致。

　　(4)短期借款较上年期末增加5,294.68万元，增长52.12%，主要原因是本报告期研发项目持续投入,资金需求增加所致。

　　(5)应付账款较上年期末减少9,138.33万元，下降59.55%,主要原因是本报告期偿还到期工程款所致。

　　(6)资本公积较上年期末增加182,822.96万元，增长149.10%，主要原因是本报告期IPO增发股份的股本溢价所致。

　　2.利润表项目变动分析

　　(1)营业收入较上年同期增加1,972.61万元，主要原因是本报告期格乐立上市销售所致。

　　(2)营业成本较上年同期增加254.20万元，主要原因是本报告期产品销售对应发生的成本所致。

　　(3)税金及附加较上年同期减少36.76万元，下降85.03%，主要原因是本报告期房产税与土地使用税申请税收优惠免交所致。

　　(4)销售费用较上年同期增加1,128.25万元，增长2540.60%，主要原因是本报告期格乐立上市销售,人员及其他费用相应增加所致。

　　(5)管理费用较上年同期减少34,482.73万元，下降96.32%，主要原因是公司2019年存在一次性确认的股权激励费用34,980.00万元所致。

　　(6)研发费用较上年同期减少7,109.56万元，下降40.74%，主要原因是本报告期部分临床项目入组结束，原研药消耗费用减少及临床试验费减少所致。

　　(7)财务费用较上年同期减少120.11万元，下降1219.46%，主要原因是公司存款利息收入增加所致。

　　(8)资产处置收益较上年同期减少15.32万元，主要原因是本报告期处理固定资产报废损失所致。

　　(9)营业外收入较上年同期增加500.53万元，主要原因是收到广州市开发区奖励款项所致。

　　10、营业外支出较上年同期增加5.73万元，增长477.75%，主要原因是捐赠支出所致。

　　3.现金流量表项目变动分析

　　(1)投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加146,913.06万元，主要原因是本报告期购买结构性存款所致。

　　(2)筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期增加144,052.51万元，增长288.11%，主要原因是IPO筹集资金所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　药品开发具有很高的不确定性，需要大量前期资本开支，且面对在研药物将无法取得监管批准或不具有商业可行性的巨大风险，公司经营会持续产生大量开支。2019年度以及2020年1-3月产生亏损净额分别为102,262.18万元及10,496.10万元。截至2020年3月31日，公司未分配利润为-105,449.37万元。公司的绝大部分经营亏损由研发项目产生的成本以及与经营有关的管理支出导致。公司预计下一报告期末将继续产生亏损。

　　公司名称百奥泰生物制药股份有限公司

　　法定代表人易贤忠

　　日期2019年4月29日