中再资源环境股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　公司代码：600217            公司简称：中再资环

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人管爱国、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

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　　3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

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　　3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况：

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　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司重大资产重组相关进展情况：

　　公司2019年6月筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组，2019年7月2日收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函（以下简称“《问询函》”），2019年7月20日在指定信息披露媒体刊登了就上述《问询函》的回复及相关中介机构的意见。

　　先后于2019年12月10日召开的公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第七次会议、2019年12月26日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过了该次重组报告书（草案）（二次修订稿）及其摘要等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司之全资子公司中再生投资控股有限公司持有的山东中再生环境科技有限公司100%股权，拟以发行股份及支付现金方式购买中再生投资、叶庆华、杨文斌、官圣灵、辛泰投资、沃泰投资、郑安军、张兴尔、易铭中等25名股东持有的武汉森泰环保股份有限公司97.45%股权，同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份，发行数量不超过发行前总股本的20%。

　　2019年12月31日公司向中国证监会提交了重大资产重组相关申请文件。

　　2020年1月7日，公司收到中国证监会2020年1月6日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193178），中国证监会决定对公司上述重大资产重组行政许可申请予以受理。

　　2020年1月20日，公司收到中国证监会2020年1月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193178号）。中国证监会对公司提交的《中再资源环境股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

　　2020年3月5日，受新冠肺炎疫情影响，公司披露了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

　　先后于2020年3月23日召开的公司第七届董事会第二十七会议和第七届监事会第八次会议、2020年4月9日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金方案的议案》，调整后的此次重组因募集配套资金拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者非公开发行股份，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起6个月内不得转让。

　　2020年4月22日，公司披露了就《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复和该次重组报告书（草案）（三次修订稿）及相关文件。

　　截至本报告披露之日，公司与有关各方正在积极推进上述重组相关工作，上述重组仍然存在不确定性。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称中再资源环境股份有限公司

　　法定代表人管爱国

　　日期2020年4月28日