浙江华海药业股份有限公司
关于公司及下属子公司2020年度向银行
申请综合授信额度及提供相应担保的公告

　　证券代码：600521              证券简称：华海药业        公告编号：临2020-030号

　　浙江华海药业股份有限公司

　　关于公司及下属子公司2020年度向银行

　　申请综合授信额度及提供相应担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　本次授信额度：公司拟向银行申请不超过14.8亿元的授信额度，同时公

　　司根据中国进出口银行浙江省分行的相关要求，对2019年度向其申请的综合授信额度追加1.7亿元的资产抵押担保；公司下属子公司2020年度拟向银行申请不超过18.5亿元的综合授信额度，其中14亿元为公司信用担保，4.5亿元为下属子公司浙江华海制药科技有限公司所属部分资产抵押担保。

　　被担保人名称：公司下属全资及控股子公司

　　为满足公司下属全资及控股子公司经营过程中的融资需要，本次公司拟

　　为下属全资及控股子公司提供担保总额不超过人民币14亿元。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　对外担保逾期的累计数量：零

　　截至2019年12月31日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为78,000,000元，均为对下属全资及控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的1.39%。

　　一、授信及担保情况概述

　　为有效应对国内外复杂的经济形势，满足公司业务发展需要，同时保证公司下属全资及控股子公司在经营过程中的资金需求，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，公司及下属子公司2020年度向银行申请综合授信额度合计不超过33.3亿元（具体以实际融资发生额为准）；同时公司将根据要求，为下属子公司在上述融资额度内提供不超14亿元的信用担保，具体内容如下：

　　■

　　注1：公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会，会议审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总计不超过26.5亿元的综合授信额度。现根据中国进出口银行浙江省分行的要求，对向其申请的有效期内的融资额度追加1.7亿元的资产抵押担保。

　　注2：浙江华海制药科技有限公司2020年拟向银行申请不超过14.5亿元的融资额度，其中10亿元为公司为其提供信用担保，担保年限为9年；剩余4.5亿元的担保方式为资产抵押（该子公司所属的部分资产），抵押担保年限为至相关贷款偿还完毕为止。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度内全权办理相关手续，包括但不限于选定银行、与银行签订授信有关的合同协议、签署相关资产抵押合同等相关法律文件，具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　同时，在确保运作规范及风险可控的前提下，公司拟为下属子公司在上述融资额度内提供不超过14亿元的信用担保，担保金额以实际担保发生额为准。为提高工作效率，公司提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）全权办理相关担保手续，包括但不限于选定银行、与银行签订担保有关的合同协议等相关法律文件，具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　上述授信及担保事项尚需经过公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：临海市华南化工有限公司

　　注册地点：浙江省化学原料药基地临海园区

　　法定代表人：涂国良

　　主营业务范围：有机中间体制造，货物及技术进出口。

　　临海华南化工有限公司为公司下属全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截至2019年度末，临海华南化工有限公司资产总额35,859.89万元，负债总额18,205.97万元，净资产17,653.92万元，银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额 17,603.38万元；2019年度实现营业收入30,532.90 万元，净利润5,239.02万元。（上述数据已经审计）

　　2、被担保人名称：浙江华海医药销售有限公司

　　注册地点：浙江省临海市汛桥

　　法定代表人：陈保华

　　主营业务范围：药品批发

　　浙江华海医药销售有限公司为公司下属控股子公司，公司直接持有其95%股权，公司下属全资子公司临海华南化工有限公司持有其5%股权。

　　截至2019年度末，浙江华海医药销售有限公司资产总额52,258.25万元，负债总额31,671.03万元，净资产20,587.22万元，银行贷款总额0.00 万元，流动负债总额31,671.03万元；2019年度实现营业收入61,880.88万元，净利润1,056.62万元。（上述数据已经审计）

　　3、被担保人名称：浙江华海制药科技有限公司

　　注册地点：浙江省台州市临海市江南街道江南大道21号

　　法人代表：陈其茂

　　主营业务范围：药品研发、制造，货物及技术进出口。

　　浙江华海制药科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截至2019年度末，浙江华海制药科技有限公司资产总额30,863.46万元，负债总额3,351.88万元，净资产27,511.58万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额750.72万元；2019年度实现营业收入41.28万元，净利润-523.80万元。（上述数据已经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　上述公司为下属子公司提供的担保，其担保方式均为信用担保。公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　1、董事会意见：

　　为确保公司未来发展过程中有足够的生产运营资金和投资建设资金，同意公司及下属子公司向银行申请额度总计不超过33.3亿元的综合授信，具体融资金额将视公司未来几年生产经营和投资建设的实际资金需求而定；同意公司根据中国进出口银行浙江省分行的相关要求，对2019年度向其申请的综合授信额度追加1.7亿元的资产抵押担保。董事会同意提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度内全权办理相关手续，具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。

　　在确保运作规范及风险可控的前提下，同意公司为下属子公司在上述融资额度内提供不超过14亿元的信用担保，具体以实际担保金额为准。同时，董事会同意提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）全权办理上述担保相关事宜，具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。

　　本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　2、独立董事意见：公司及下属子公司向银行申请的授信及提供的相应担保合法可行，有助于子公司高效筹集资金，切实提高经营效率，有利于满足公司整体发展的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会在审议和表决该议案时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司及下属子公司对外担保实际发生额总计为  78,000,000元，均为对下属全资及控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的1.39%。

　　截至2019年12月31日，公司及下属子公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

　　2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十九日