中捷资源投资股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷         公告编号：2020-042

　　第一节 重要提示

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司第一季度财务报表经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

　　公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

　　1.货币资金较上年度期末下降76.70%，主要原因为公司利用闲置资金2.4亿元购买结构性理财产品以及年初支付部分供应商到期货款所致；

　　2.应收款项融资较上年度期末下降48.60%，主要原因为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）持有的应收票据减少所致；

　　3.预付款项较上年度期末上升58.63%，主要原因为中捷科技预付供应商货款增加所致；

　　4.其他流动资产较上年度期末上升29,621.76%，主要原因为公司利用闲置资金2.4亿元购买结构性理财产品所致；

　　5.应付账款较上年度期末下降46.09%，主要原因为本报告期采购量减少以及中捷科技支付供应商货款所致；

　　6.预收款项较上年度期末下降35.25%，主要原因为本报告期中捷科技销售收入下滑，预收货款减少所致；

　　7.长期应付款较上年度期末下降81.22%，主要原因为中捷科技一年以上的融资租赁款余额减少所致。

　　（二）截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

　　1.营业总收入较上年同期下降56.71%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，本报告期中捷科技复工复产较晚，同时缝制机械行业下游企业对设备的需求减弱，从而导致本报告期销售收入较去年同期下降；

　　2.营业成本较上年同期下降56.51%，主要原因为本报告期中捷科技销售收入下降，营业成本同比下降；

　　3.营业税金及附加较上年同期上升84.82%，主要原因为本报告期进项税减少，城建税、教育附加相应增加所致；

　　4.销售费用较上年同期下降50.23%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，本报告期销售收入下滑，销售费用同比下降所致；其中工资等较上年同期同比下降52.48%，运输费用等较上年同期同比下降58.15%，差旅费同比下降64.75%，广告展览费同比下降54.90%；

　　5.管理费用较上年同期下降42.47%，主要原因为上年年末公司为降低费用，对人员结构进行调整，裁减了部分岗位，辞退了部分员工，本报告期人员工资社保支出等较上年同期下降54.15%；同时因受疫情影响推迟复工，水电费、差旅费、维修费等也有不同比例的下降；

　　6.研发费用较上年同期下降77.71%，主要原因为本报告期销售收入下滑，研发人员减少所致；

　　7.财务费用较上年同期下降93.37%，主要原因为本报告期因美元汇率波动产生汇兑收益226.54万元，汇兑收益较上年同期增加549.70万元；

　　8.其他收益较上年同期下降77.45%，主要原因为本报告期中捷科技收到政府补助较上年同期减少所致；

　　9.营业外收入较上年同期下降73.22%，主要原因为去年同期营业外收入构成主要为客户诉讼赔偿款以及违约金收入，本报告期构成主要为政府补助；

　　10.所得税费用较上年同期下降92.88%，主要原因为本报告期公司递延所得税费用减少所致。

　　（三）截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

　　1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降395.04%，主要原因为本报告期因受新冠肺炎疫情影响，销售收入下降，销售商品提供劳务收到的现金以及出口退税同比减少，经营活动产生的现金流入较上年同期减少59.70%；在经营活动现金流出中，本报告期虽然原材料采购减少，但因年初部分供应商货款到期，中捷科技按照合同约定支付货款，同时因员工工资等其他固定费用的支付，本期经营活动现金流出较上年同期下降29.16%，下降幅度少于现金流入下降幅度，以上因素共同影响本报告期经营活动现金净流量较上年同期降低395.04%；

　　2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降6,543.66%，主要原因为本报告期公司利用闲置资金2.4亿元购买结构性理财产品所致；

　　3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,131.15%，主要原因为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年9月18日，台州中院裁定受理申请人潘凯对被申请人浙江环洲的破产清算申请；2019年12月2日，台州中院裁定宣告浙江环洲破产；2019年12月25日，台州中院裁定浙江环洲持有公司1.2亿股股票归玉环恒捷所有、注销浙江环洲持有公司股票的质押登记（股票质押权人：1.安信证券股份有限公司30,000,000股；2.第一创业证券股份有限公司 40,000,000 股；3.北京中开金广农企业管理中心（有限合伙）50,000,000 股）、买受人玉环恒捷可持裁定书到登记机构办理相关过户登记手续。

　　2019年12月28日，玉环恒捷根据《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，编制了《详式权益变动报告书》并进行披露，财务顾问天风证券为此出具了《财务顾问核查意见》，财务顾问认为玉环恒捷主体资格符合《上市公司收购管理办法》的有关规定，玉环恒捷的本次权益变动行为不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

　　截至目前，浙江环洲持有公司1.2亿股股票除被台州中院冻结外，其它所有司法冻结及轮候冻结都已解除，其质押的1.2亿股股票中有7,000万股股票已经解除质押。就浙江环洲持有公司1.2亿股股票司法过户给玉环恒捷事项，公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2020年1-6月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，公司购买的信托理财产品经公司权力机构同意全额计提资产减值，并履行了信息披露义务。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　法定代表人：张黎曙

　　2020年4月30日