济民健康管理股份有限公司前次募集资金使用情况报告公告

　　证券代码：603222          证券简称：济民制药         公告编号：2020－022

　　济民健康管理股份有限公司前次募集资金使用情况报告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕187号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币7.36元，共计募集资金29,440.00万元，坐扣承销和保荐费用2,850.00万元后的募集资金为26,590.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,416.90万元后，公司本次募集资金净额为25,173.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕28号）。

　　(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　1.截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　注：该账户由子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司开具。

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　(一) 经公司第二届董事会第十三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，为保障股东利益，提高募集资金的使用效率，公司变更部分募集资金投资项目：变更“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向，用于投资公司“年产14,000万袋非PVC软袋大输液建设项目”；变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目” 的项目实施地点，由原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房3,000平方米，作为生产性用房，总投资、年产能及其它项目实施内容均不变。

　　(二) 经公司第三届董事会第三次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，公司将原计划投入 “年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子项目”的募集资金2,888万元（包含利息金额为3,002.02万元），及 “药品研发中心建设项目”的部分募集资金1,991.94万元（包含利息金额为2,057.92万元），变更为“鄂州二医院有限公司增资项目”，增资金额为13,600万元，其中使用上述两个项目剩余募集资金4,879.94万元。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司利用募集资金补充流动资金6,285.10万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司财务状况，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况详见本报告附件2。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　经公司2015年3月18日第二届董事会第十二次会议审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了保证募集资金收益最大化，公司拟使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金转存为定期或购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。截止至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额已全部收回。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　本公司前次募集资金不存在结余。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　济民健康管理股份有限公司

　　二○二○年四月三十日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：济民健康管理股份有限公司                             

　　单位：人民币万元

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　　[注]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金转存为定期存款方式存放和进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费等的净额共计671.60万元投入募投项目。附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：济民健康管理股份有限公司单位：人民币万元

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　　[注1]：经公司第二届董事会第十三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，为保障股东利益，提高募集资金的使用效率，公司变更“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向，用于投资公司“年产14,000万袋非PVC软袋大输液建设项目”，变更后投资项目的年销售收入为35,897万元。该项目系在原有生产线基础上进行改造升级，改造完成后2018年10-12月实现收入4,112.50万元，2019年度实现收入26,933.15万元，均未达到承诺收入，主要系行业政策及环境变化导致销售数量不及预期。

　　[注2]：鄂州二医院有限公司增资项目系用于子公司鄂州二医院有限公司新建项目，由于鄂州二医院新建项目仍在建设，相应效益未能体现。

　　[注3]：药品研发中心建设项目成果将应用于公司产品改进及新产品中，不直接产生经济效益。该项目目前暂缓，截至2019年12月31日，该项目累计使用募集资金8.06万元，剩余募集资金用途已于2016年变更为鄂州二医院有限公司增资项目。