华达汽车科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603358     证券简称：华达科技     公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了《华达汽车科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月13日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格31.18元，本次发行募集资金总额124,720.00万元。

　　将本次发行归属公司发行新股的募集资金41,695.80万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户（32050176623609989988）；将50,704.50万元汇入公司在中国农业银行股份有限公司靖江支行开立的账户（10221601040221283）；将22,596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户（67010155200001266）。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后，公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述资金到位情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日止。本公司募集资金累计投入募投项目889,616,318.54元，除承销费外的其他发行费用从募集资金专户中累计转出24,221,100.00元，募集资金累计使用的金额为913,837,418.54元。尚未使用的金额为290,555,943.21元（其中募集资金260,353,681.46元，专户存储累计利息及银行理财产品投资收益扣除手续费30,202,261.75元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2019年度本公司募集资金使用情况为：

　　（1）本期以募集资金投入募投项目71,705,328.55元。截至2019年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目961,321,647.09元。

　　（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益8,988,677.72元，收到募集资金专户利息收入336,488.40元，支付募集资金专户结算手续费2,446.93元。

　　（3）用剩余募集资金永久性补充流动资金22,368,459.75元。

　　综上，截至2019年12月31日止，募集资金累计使用的金额为961,321,647.09元，尚未使用的金额为194,232,377.48元，募集资金专户的资金余额为228,173,333.85元。

　　二、募集资金存储情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2014年10月31日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金余额存放情况如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户的银行理财产品投资收益及利息收入39,712,559.52元（其中2019年度银行理财产品投资收益及利息收入9,325,166.12元）、已扣除手续费187,578.58元（其中2019年度手续费2,446.93元。）

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2019年4月25日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用累计余额不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

　　3、用剩余募集资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司于2019年12月10日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目中“研发中心建设项目”（以下简称“项目”）并将剩余的募集资金永久用于补充流动资金。截至2019年12月10日止，项目已投入募集资金55,993,564.82元，投资进度为76.94%，尚有16,784,435.18元（不包含利息及理财收益）尚未使用。为提高公司资产利用率，提高募集资金使用的有效性，公司拟终止项目，并将剩余募集资金及利息及理财收益后的金额22,368,459.75元转出永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。本次拟终止的项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，公司研发中心目前已经能够满足公司研发需求，本次终止不会对公司的研发工作及生产经营产生不利影响。后续相关研发支出，公司将以自有资金投入。

　　本次终止项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构的核查，履行了必要的法律程序，经本公司于2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年12月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为提高公司资产利用率，提高募集资金使用的有效性，公司终止募集资金投入项目中“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金及利息与理财收益后的金额转出永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。本次终止的项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，公司研发中心目前已经能够满足公司研发需求，本次终止不会对公司的研发工作及生产经营产生不利影响。后续相关研发支出，公司将以自有资金投入。2019年12月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2019年12月31日止，上述募集资金投入项目已终止，并已将剩余募集资金及利息及理财收益后的金额22,368,459.75元转出并用于永久补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、独立董事意见

　　我们作为公司独立董事，参加了公司2020年4月28日召开的第三届董事会第九次会议，认真审阅了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》，就此发表独立意见如下：

　　2019年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司编制的专项报告真实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会审议通过后于2020年4月30日批准报出。

　　八、附件

　　1、《募集资金使用情况对照表》

　　2、《变更募集资金投资项目情况表》

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：华达汽车科技股份有限公司

　　2019年度                                                        

　　单位： 人民币 元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：华达汽车科技股份有限公司

　　单位：人民币 元