南京健友生化制药股份有限公司关于申请2020年综合授信额度及相关担保事项的公告

　　证券代码：603707       证券简称：健友股份      公告编号：2020-033

　　南京健友生化制药股份有限公司关于申请2020年综合授信额度及相关担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）、香港健友实业有限公司（以下简称“香港健友”）、Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称“Meitheal”）。

　　本次拟申请综合授信额度不超过人民币 400,000万元，担保金额不超过人民币27.2亿元。截止到2019年12月31日，实际担保余额2,720.72万元。

　　本次担保是否有反担保：无。

　　对外担保逾期的累计数量：无。

　　本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。

　　一、申请综合授信及提供担保情况概述：

　　为确保公司2020年度经营目标的顺利实现，经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币40亿元（含40亿）的综合授信额度，期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司为子公司申请综合授信额度提供不超过27.2亿元人民币的担保额度，期限为一年。

　　预计担保额度明细如下：

　　二、被担保人基本情况

　　1.南京健智自明医药贸易有限公司

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　　2.香港健友实业有限公司

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　　3.Meitheal Pharmaceuticals, Inc.

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司为健智自明担保

　　本公司为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过200,000万元人民币（或等值外币）。

　　2、公司为香港健友担保

　　本公司为香港健友与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过36,000万元人民币（或等值外币）。

　　3、公司为Meitheal担保

　　本公司为Meitheal与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过36,000万元人民币（或等值外币）。

　　上述担保为2020年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银

　　行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际

　　担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方为公司全资子公司及控股孙公司，风险可控。2020年4月28日，公司第三届董事会第十八次会议一致审议通过上述授信及担保事项。

　　五、监事会意见

　　公司对健智自明、香港健友及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独 立意见：公司对健智自明、香港健友及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为上述子公司提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

　　六、累计对外担保及逾期担保情况

　　公司截止到2019年12月31日，实际担保余额2,720.72万元，占公司2019年度经审计公司净资产的0.91%，无逾期对外担保情形。

　　七、备查文件

　　1、南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日