浙江新澳纺织股份有限公司前次募集资金使用情况报告

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2020-033

　　浙江新澳纺织股份有限公司前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票68,491,068股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金891,068,794.68元，坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为877,068,794.68元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,491.07元后，公司本次募集资金净额为875,400,303.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕278号）。

　　(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　[注]：该账户系使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称厚源纺织公司），并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”。截至2020年3月31日，该账户募集资金已使用完毕但尚未注销专户。

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　本公司不存在前次募集资金变更情况。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。

　　其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　根据2017年10月24日公司第四届董事会第六次、2018年8月16日公司第四届董事会第十三次以及2019年8月16日公司第四届董事会第十八次会议审议批准，公司可使用最高额度分别不超过30,000万元人民币、20,000万元人民币和15,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限分别不超过十二个月，在额度范围内可滚动使用。截至2020年3月31日，公司循环累计使用闲置募集资金59,000.00万元购买了13笔低风险保本型银行理财产品或结构性存款，明细情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　截至2020年3月31日，使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品或结构性存款无余额。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2020年3月31日，本公司前次募集资金未使用金额13,520.92万元（含累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,329.14万元），占前次募集资金总额的比例15.45%，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”和“欧洲技术、开发、销售中心项目”中。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表             截至2020年3月31日

　　编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司制单位：人民币万元

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　　[注]：截至期末，年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目累计投入金额30,021.40万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额21.40万元。

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2020年3月31日

　　编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司单位：人民币万元

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　　[注1]：由于公司系分步投产逐步达到设计产能，因此在计算截至2020年3月31日投资项目累计产能利用率时考虑该因素对设计产能的影响。

　　[注2]：公司2020年1-3月财务报表未经审计。

　　[注3]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期二年，第三年投产，承诺投产期第一年生产负荷达到设计能力的75%，承诺的预计效益为利润总额8,728.00万元，承诺投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,409.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,583.00万元。

　　[注4]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期三年，第四年投产，承诺投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,804.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,841.00万元。