广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于2020年度公司对外担保计划的公告

　　证券代码：000976       证券简称：华铁股份       公告编号：2020-027

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　关于2020年度公司对外担保计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为确保广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“华铁股份”）生产经营持续稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司预计2020年度对外担保金额15.5亿元，担保额度的有效期限为自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，具体担保计划如下：

　　一、担保情况概述

　　截至本公告披露之日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为 17.945亿元，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.3471亿元（具体内容详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网披露的《对外担保事项公告》公告编号：2018-061），公司合计对外担保余额为18.2921亿元。公司2020年度预计新增担保额度15.5亿元，均为对资产负债率均低于70%的合并报表范围内子公司提供。担保额度有效期限为自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在上述被担保方之间调剂担保额度，并具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、本次担保预计

　　公司2020年计划担保明细如下：

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　　三、被担保方基本情况

　　1、被担保人名称：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　（1）基本情况：

　　成立日期：1999年8月19日

　　注册地点：广东省开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室。

　　法定代表人：石松山

　　注册资本：159567.8796万元人民币

　　主营业务：研发、生产、加工、销售：铁路机车车辆配件、城市轨道交通设备及其配件、铁路专用设备及器材和配件、铁路运输设备；提供铁路机车车辆配件、城市轨道交通设备及配件、铁路专用设备及器材和配件、铁路运输设备的技术服务、租赁服务；铁路机车车辆配件及铁路运输设备修理；房地产租赁经营；贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　（2）被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　截至2019年12月31日，公司资产总额648,696.35万元，负债总额187,411.65万元（其中银行贷款总额93,758.84万元，流动负债总额152,802.15万元)，净资产461,284.70万元，2019年实现营业收入167,213.15万元，利润总额39,456.16万元，净利润30,959.84万元。

　　（3）2019年华铁股份信用等级为AAA级。

　　（4）华铁股份不是失信被执行人。

　　2、被担保人名称：青岛亚通达铁路设备有限公司

　　（1）基本情况：

　　成立日期：2002年4月5日

　　注册地点：青岛市四方区万安支路1号

　　法定代表人：姜炯

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品及零部件；安装及销售自产产品；进出口相关产品配件产品和技术；节能环保产品的研发和生产；提供相关服务。与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为公司的全资孙公司。

　　（2）公司与被担保人股权控制关系图：

　　（3）被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　截至2019年12月31日，亚通达设备资产总额296,576.21万元，负债总额199,835.95万元（其中银行贷款总额70,115.56万元，流动负债总额165,775.12万元)，净资产96,740.25万元，2019年实现营业收入108,424.73万元，利润总额31,397.49万元，净利润28,187.94万元。

　　（4）2019年青岛亚通达铁路设备有限公司信用等级为A级。

　　（5）青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

　　3、被担保人名称：青岛亚通达铁路设备制造有限公司

　　（1）基本情况：

　　成立日期：2010年6月29日

　　注册地点：青岛市高新区科荟路307号

　　法定代表人：姜炯

　　注册资本：5,300万元人民币

　　主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品，机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。与上市公司存在的关联关系：亚通达制造为广东华铁通达高铁装备股份有限公司的全资四级子公司。

　　（2）公司与被担保人股权控制关系图：

　　（3）被担保人最近一年主要财务数据：

　　截至2019年12月31日，亚通达制造资产总额84,583.61万元，负债总额42,478.88万元（其中银行贷款总额16,643.28万元，流动负债总额39,888.64万元)，净资产42,104.73万元，2019年，实现营业收入82,925.69万元，利润总额18,413.53万元，净利润13,419.92万元。

　　（4）2019年青岛亚通达铁路设备制造有限公司信用等级为A级。

　　（5）青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。

　　4、被担保人名称： 山东嘉泰交通设备有限公司

　　（1）基本情况：

　　成立日期：2015 年 1 月26日

　　注册地点：山东菏泽高新区兰州路 2166 号

　　法定代表人：王承卫

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：轨道交通类设备座椅的设计、开发、生产和服务，技术咨询、技术服务和企业管理服务。

　　与上市公司存在的关联关系：山东嘉泰公司为广东华通达高铁装备股份有限公司的四级子公司。

　　（2）公司与被担保人股权控制关系图：

　　（3）被担保人最近一年主要财务数据：

　　截至2019年12月31日，山东嘉泰资产总额37,415.63万元，负债总额12,469.89万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额11,485.63万元），净资产24,945.74万元，2019年，实现营业收入47, 923.83万元，利润总额18,937.75万元，净利润16,286.81万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保额度是公司以及全资、控股子公司根据各自经营需要估算后制订的担保计划，实际担保金额以公司及子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，最终实际担保总额不超过本次批准的担保额度。

　　本次拟为上述各全资、控股子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额，依据各全资、控股子公司与债权人签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、独立董事意见

　　公司2020年度对外担保事项是为满足企业日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。综上，独立董事一致同意2020年度公司对外担保计划。

　　六、董事会意见

　　本次担保充分考虑了公司及控股子公司2020年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。

　　上述担保事项被担保方均为公司或公司全资、控股子公司，被担保方经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其担保行为的财务风险处于可控的范围之内。全资子公司作为被担保方无需提供反担保。

　　山东嘉泰为公司持股51%股权的控股子公司，在担保实际发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同等担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保风险处于可控范围内，经董事会审议通过，公司可提供担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司已实际为全资及控股子（孙）公司提供的担保余额为 17.945亿元，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的40.34%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.3471亿元占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.78%。公司合计对外担保余额为18.2921亿元，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.12%。

　　公司实施上述新增担保后，公司对外担保总额为33.7921亿元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的75.96%。

　　公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2020年4月29日