韵达控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

　　证券代码：002120        证券简称：韵达股份        公告编号：2020-035

　　韵达控股股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020年度，公司（含控股子公司）拟在公司全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为6,000万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，提供对外担保时有相应明确的授权体系及制度流程支撑。提供对外担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。

　　本次提供担保额度预计事项已经第七届董事会第二次会议以全票同意的结果审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限范围，需提交至股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司财务部门负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。本事项不构成关联交易。

　　二、预计对外担保情况

　　根据公司发展规划和资金预算，公司（含控股子公司）拟在对外担保额度有效期限内向下述全资子公司提供合计不超过6,000万元人民币的担保额度。

　　1、公司（含控股子公司）拟为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过3,700万，相关全资子公司信息如下：

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　　2、公司（含控股子公司）拟为资产负债率高于70%的全资子公司提供担保额度不超过2,300万，相关全资子公司信息如下：

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　　三、被担保人基本情况

　　下表数据均为被担保公司单体财务报表数据，2019年数据已经审计，2020年一季度数据未经审计。

　　单位：万元

　　■四、年度预计担保的主要内容

　　公司（含控股子公司）在上述全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。

　　公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

　　本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为2020年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为6,000万元人民币。对外担保额有效期为自2019年年度股东大会召开之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司，公司为该等全资子公司提供担保是为了满足各全资子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司2020年度对外担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为本次2020年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2020年度对外担保额度预计事项。

　　八、累计对外担保金额及逾期对外担保金额

　　截止本公告披露日，公司（含控股子公司）对外担保余额为6,039万元（含对子公司担保，不含本次），占公司2019年度经审计净资产的0.45%；公司及控股子公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日