浙富控股集团股份有限公司关于公司及所属子公司
向银行申请授信额度及担保事项的公告

　　证券代码：002266            证券简称：浙富控股            公告编号：2020-032

　　浙富控股集团股份有限公司关于公司及所属子公司

　　向银行申请授信额度及担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、申请银行综合授信的情况

　　鉴于业务发展的需要，公司及下属子公司2020年度拟计划在总额度90亿元人民币之内向银行等金融机构申请综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　二、提供担保的情况

　　（一）担保情况概述

　　为满足子公司日常经营活动的需要，公司2020年度拟对下列6家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过25亿元人民币，期限为自2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细情况如下表：

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　　以上担保计划为公司对下属全资及控股子公司拟提供信用担保的额度，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　（二）被担保公司的基本情况

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　　（三）被担保对象最近一年又一期的财务数据

　　1、被担保对象资产负债情况

　　单位：万元

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　　2、被担保对象收入和利润情况

　　单位：万元

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　　3、被担保对象的担保情况

　　上述子公司截至目前未有对外担保情形。

　　三、本次担保的主要内容

　　1、本次为子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。

　　2、本次担保的授权

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　四、董事会意见

　　本次担保及授权是为确保公司正常的经营活动，不影响公司主营业务的正常运营，被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为担保概述中涉及的子公司在2020年度提供总计金额不超过25亿元的担保。

　　五、独立董事意见

　　1、公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为子公司提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

　　2、本次公司为子公司担保额度是根据2020年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

　　3、在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司为子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。

　　综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保系为公司全资及控股子公司提供担保。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保金额为0万元，且公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　浙富控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日