义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

　　股票代码：601113          股票简称：ST华鼎         公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“募集资金管理办法”）等有关规定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2015］1831号”核准，本公司拟向工银瑞信投资管理有限公司、自然人孔鑫明、自然人丁航飞非公开发行不超过19，305万股（含19，305万股）人民币普通股。截至2015年9月 10日止，本公司实际已发行人民币普通股19，305万股，发行价格5.18元/股，募集资金总额为999，999，000.00元，扣除发行费用32，153，050.00元，募集资金净额为人民币967，845，950.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字（2014）第610631号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截止2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度。

　　本公司已与保荐机构安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）  募集资金专户存储情况

　　截至2019年12 月31 日，公司募集资金存放专项账户资金结余为零，所有专项账户均已销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、公司2015年非公开发行募集资金项目为年产15万吨差别化锦纶长丝项目，报告期内实际使用募集资金人民币3，785，520.23元；

　　2、具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司　　　　　                             2019年1-12月　　　　                                    单位：人民币万元