中安科股份有限公司 2019年度募集资金存放及使用情况专项报告

　　证券代码：600654         证券简称：*ST中安           公告编号：2020-023

　　债券代码：136821          债券简称：16中安消                             

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）的规定，编制了截至2019年12月31日的非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2014］1393号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票131，994，459股，每股面值1元，每股发行价人民币7.22元。截至2019年12月31日，本公司共募集资金952，999，993.98元，扣除发行费用19，059，999.88元，募集资金净额933，939，994.10元。

　　截止2015年1月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字［2014］48340013号”验资报告验证确认。

　　截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入902，655，542.57元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币232，155，073.66元；于2015年1月20日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币670，500，468.91元，本年度使用募集资金0.00元。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币267，883.73元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海飞乐股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2014年6月10日第八届董事会第十四次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站。

　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司、公司之子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）、招商证券分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　根据本公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行上海分行、中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的《募集资金四方监管协议》，中安科公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5，000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，开户银行应当及时通知招商证券，同时提供专户的支出清单。

　　截至2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　2019年度没有使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2019年9月12日召开了第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司使用3，700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。独立董事发表了明确同意意见。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年度没有使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

　　5、募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：中安科股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。