湖南方盛制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2020-032

　　湖南方盛制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或证券公司；

　　本次委托理财金额：公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用；

　　委托理财产品类型：保本型理财产品或进行结构性存款、银行存款类业务；

　　委托理财期限：单笔投资期限不超过12个月；决策期限为自董事会审议通过之日起2年内有效；

　　履行的审议程序：2020年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；同日召开的公司第四届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

　　（二）资金来源

　　闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金最高额度不超过人民币10,000万元进行现金管理，用于购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款、银行存款类等产品。前述额度自公司董事会审议通过之日起的2年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1．公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的保本型投资产品，控制投资风险。

　　2．公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3．公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

　　二、委托理财受托方的情况

　　公司委托理财受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或证券公司。

　　受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　公司在进行委托理财时，将与购买方签署具体协议。

　　三、对公司的影响

　　单位：元  币种：人民币

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　　公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的63.93%。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理，将会在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。安全、适度的现金管理能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　本次为董事会对公司拟进行的现金管理活动的授权，暂未进行具体的现金管理，届时公司将按照相关监管要求量化分析委托理财对公司的影响。

　　四、风险提示

　　公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）审议程序

　　公司于2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；并于同日召开第四届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理，前述额度自公司董事会审议通过之日起的2年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的情况下，增加公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月没有使用自有资金或募集资金委托理财的情况。最近十二个月，公司控股子公司使用自有资金委托理财的情况详见公司2020-019号公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2020年4月30日