福建三木集团股份有限公司对外担保公告

　　证券代码：000632   证券简称：三木集团   公告编号：2020-47

　　福建三木集团股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月28日以通讯方式召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　1、公司为控股子公司向金融机构借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为9,500万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

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　　2、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

　　公司为福州轻工进出口有限公司向福建海峡银行股份有限公司借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，授信金额为9,500万元，担保期限为一年。福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　本次交易所涉及的相关担保协议尚未签署，在上述担保额度范围内，担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2019年12月31日，该公司总资产98,217.02万元，总负债85,090.07万元，净资产13,126.95万元；2019年度，该公司实现营业收入195，933.53万元，利润总额815.88万元，净利润454.40万元；截至2020年3月31日，该公司总资产131,332.45万元，总负债118,461.25万元，利润总额-255.66万元，净利润-255.66万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　福州轻工进出口有限公司为公司持有55%股份的控股子公司，公司与其他股东不存在关联关系，其股权结构如下：

　　福建三木集团股份有限公司持有55%股份，陈健持有30%股份，廖星华持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份，合计100%。

　　三、董事会意见

　　本次对外担保为对控股子公司担保，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司其他主要股东均提供同额度连带担保责任，同时，控股子公司为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为它们提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2020年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为8,400万元；母公司为全资子公司担保金额为173,627万元；母公司为控股子公司担保金额为88,060万元；公司上述三项担保合计金额为270,087万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为200.73%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事局第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日