海能达通信股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

　　证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2020-039

　　海能达通信股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕413号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股（A股）19,000.27万股，发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日，本公司共募集资金210,902.95万元，扣除发行费用3,553.15万元后，募集资金净额为207,349.80万元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]第48420005号《验资报告》验证。

　　2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1804号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股（A股）股票6,679.84万股，发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日，本公司共募集资金75,348.63万元，扣除发行费用1,586.53万元后，募集资金净额为73,762.10万元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第48420013号《验资报告》验证。

　　3、公司2018年公开发行债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕901号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2018年11月、2018年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币100,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量1,000万张）的公司债券。截至2018年12月19日，本公司共募集资金100,000万元，扣除发行费用300万元后，募集资金净额为99,700万元。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目183,993.09万元，暂时补充流动资金24,037.00万元，尚未使用的金额为7.62万元（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入687.91万元）。

　　2019年度，本公司以募集资金直接投入募投项目904.14万元。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入184,897.23万元，暂时补充流动资金23,137.00万元，尚未使用的金额为4.55万（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入688.98万元）。

　　2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目378.41万元，暂时补充流动资金73,460.00万元，尚未使用的金额为17.21万元（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入93.52万元）。

　　2019年度，本公司以募集资金直接投入募投项目26,055.17万元。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入26,433.58万元，暂时补充流动资金46,863.00万元，尚未使用的金额为564.46万（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入98.94万元）。

　　3、公司2018年公开发行债券募集资金情况

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目99,700.00万元，尚未使用的金额为3.75万元（其中募集资金99,700.00万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入3.75万元）。

　　2019年度，本公司以募集资金直接投入募投项目0万元。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入99,700.00万元尚未使用的金额为4.62万（其中募集资金99,700.00万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入4.62万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年经本公司第一次临时股东大会会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况，详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据2019年1月19日2019年第一次临时股东大会决议、2019年5月16日2018年年度股东大会决议及2020年3月31日2020年第一次临时股东大会决议，公司对部分募集资金投资项目进行了调整，具体详见“附件2：2019年度变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：1、2019年度募集资金使用情况对照表

　　2、2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

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　　附件2：

　　2019年度变更募集资金投资项目情况表

　　■注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。