华数传媒控股股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额与到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于2013年6月21日召开2012年度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于2015年6月25日召开2014年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理规则>的议案》，根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订，在制度上保证了募集资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的规定执行。

　　根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于2015年、2017年分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行等8家银行签订了《募集资金三方监管协议》；为便于公司开展募集资金现金管理，公司于2019年分别又与上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等5家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，随后将中国工商银行股份有限公司杭州武林支行1202021229900315933等4个账户进行注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　本期注销的募集资金专户情况如下：

　　（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有21个募集资金专户、2个定期存款账户和10个理财账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2019年12月31日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2019年年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日