中润资源投资股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000506        　   证券简称：中润资源              公告编号：2020-007

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2020年4月28日在公司以现场和通讯方式召开，其中以通讯方式出席会议的董事为卢涛先生、盛军先生、王大勇先生、李江武先生、杨占武先生、戴隆松先生。本次会议已于2020年4月21日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长卢涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　详细内容请参阅公司同日披露的2019年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

　　详细内容请参阅公司同日披露的《2019年度独立董事述职报告》

　　此议案需提交股东大会听取。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　2019年，中美贸易战摩擦的影响逐步显现，全球经济增长放缓，国内宏观经济形势的不确定性增加，公司外部经营环境也面临着较大的压力，而融资渠道受限，也使得公司资金面一直较为紧张，在当前困难的局面下，公司报告期内取得中润华侨城涉外小区三期工程的预售许可证，50套别墅进入销售阶段，同时也加大其他商业楼及剩余的车位、储藏室的销售。公司子公司VGM加大成本管理力度、加快设备更新改造，全力推进Dolphin（海豚）新通风/提升混合井、七号尾矿库等重大技改项目建设，但受制于资金问题，项目完工尚需时日。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资源评审、备案等工作。

　　截至2019年12月31日，公司资产总额262,188.45万元，较上年同期增长3.52 %，负债总额为 152,794.56万元，较上年同期增加7.74%。公司资产负债率58.28%，较上年同期增长2.28 %。其中预收账款17,907.13万元，占负债总额的11.72 %。金融机构负债36,601.11万元，占负债总额的23.95%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

　　公司本期实现营业收入51,538.81万元，较上年同期增长3.81%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,820.46万元，实现基本每股收益-0.0196元，较去年同期盈转亏；归属于上市公司股东的所有者权益104,783.62万元，比上年年末下降0.44%，

　　本期影响经营业绩的主要因素：

　　（1）斐济瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，本期亏损；（2）公司的有息负债形成财务费用较大；（3）本期计提的坏账准备较大。

　　本报告期对利润影响较大的另一个因素是其他应收款回收，冲回坏账准备，增加公司收益。

　　(1) 2019年1月，山东安盛资产管理集团有限公司通过将子公司济南兴瑞商业运营有限公司股权全部转让给中润资源的方式完成房产抵顶债权的手续。本次股权过户完成后，公司按照企业会计准则，本报告期按公允价值与账面值的差额增加了公司营业外收入 6,089.74 万元。

　　（2）2019年1月1日，公司应收齐鲁置业有限公司债权账面余额16,694.30 万元，全额计提坏账准备16,694.30万元，账面价值 0.00 元。2019年度公司收到法院移交现金425.66万元，依照法院裁定书，与相关部门协商，收回抵债房产-山东盛基投资旗下文登区珠海路205号、207号房产及分摊土地使用权具备入账条件，资产作价9828.02万元，年度内转回已计提坏账准备10,253.68万元。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　2019年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-18,204,645.70元，未分配利润为-20,409,590.01 元，母公司未分配利润为-142,738,929.05元。公司决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　详细内容请参阅公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《2019年年度报告及年度报告摘要》

　　详细内容请参阅公司同日披露的公司2019年年度报告及报告摘要。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　详细内容请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　八、 审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　详细内容请参阅公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　九、 审议通过了《内部控制自我评价报告》

　　详细内容请参阅公司同日披露的《内部控制自我评价报告》。

　　十、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》

　　2019年，国内金融、货币政策紧缩，给企业的流动性带来了比较大的困难。从公司未来发展及运营的角度出发，公司希望向银行及其他机构申请部分融资，以支持公司矿业的开采、生产及地产板块业务发展，并解决资金短缺的问题。

　　公司及控股子公司拟向银行及其他机构申请融资，总额度不超过人民币10亿元(含10亿)，最终以实际审批的融资额度为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。融资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

　　公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　十一、 审议通过了《2020年第一季度报告》

　　详细内容请参阅公司同日披露的公司2020年第一季度报告全文。

　　十二、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年6月29日召开2019年度股东大会，详细情况请见同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2020年4月30日