海南航空控股股份有限公司
关于与控股子公司2020年互保额度的公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股     编号：临2020-023

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于与控股子公司2020年互保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、互保情况概述

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司与控股子公司2020年互保额度的报告》，同意提请2019年年度股东大会批准公司与控股子公司2020年互保额度为225亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　二、控股子公司的基本情况

　　㈠ 中国新华航空集团有限公司

　　该公司注册资本43.87亿元人民币，公司所持权益比例为73.92%。经营范围为由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2019年营业收入55.93亿元，净利润0.81亿元。

　　㈡ 长安航空有限责任公司

　　该公司注册资本40.52亿元人民币，公司所持权益比例为70.50%。经营范围为国内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；飞机及机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电子商务；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年营业收入19.58亿元，净利润-0.67亿元。

　　㈢ 山西航空有限责任公司

　　该公司注册资本13.02亿元人民币，公司所持权益比例为100%。经营范围主要为航空运输，由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；代购机票；代理报关；民用航空器维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材（不含林区木材）、百货、焦炭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年营业收入22.47亿元，净利润-0.15亿元。

　　㈣ 云南祥鹏航空有限责任公司

　　该公司注册资本34.96亿元人民币，实收资本33.39亿元人民币，公司所持权益比例为73.48%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。2019年营业收入76.17亿元，净利润-1.27亿元。

　　㈤ 乌鲁木齐航空有限责任公司

　　该公司注册资本30亿元人民币，其中公司所有权益比例为86.32%。经营范围为国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务，候机楼服务和经营，航空公司间的代理业务，货物联运代理业务，客票销售业务，航空专业培训咨询，航空地面服务，酒店管理服务及相关咨询服务，机械设备，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，货物与技术的进出口业务；电子设备租赁；广告业务；生鲜食品零售。2019年营业收入20.42亿元，净利润-0.15亿元。

　　㈥ 福州航空有限责任公司

　　该公司注册资本20亿元人民币，其中公司所有权益比例为65.22%。经营范围为国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境口岸）。2019年营业收入20.09亿元，净利润-1.81亿元。

　　㈦ 北京科航投资有限公司

　　该公司注册地北京市，注册资本1.5亿元人民币，其中公司所持权益比例为95%。经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。2019年营业收入1.60亿元，净利润-0.35亿元。

　　㈧ 广西北部湾航空有限责任公司

　　该公司注册资本30亿元人员币，其中公司所有权益比例为70%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务；电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、茶叶零售。2019年营业收入27.91亿元，净利润0.54亿元。

　　㈨ 海南天羽飞行训练有限公司

　　该公司注册资本3.75亿元，公司所持权益比例为100%。经营范围为飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务知识培训，飞行体验，模拟机备件售后支持，模拟机应用软件和视景机场的开发及销售，住宿服务，房屋租赁。2019年5-12月营业收入2.88亿元，净利润0.20亿元。

　　㈩ 海航航空技术有限公司

　　该公司注册资本25.50亿元，公司所持权益比例为100%。经营范围为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。2019年11-12月营业收入5.91亿元，净利润0.98亿元。

　　（十一） 海南航空（香港）有限公司

　　该公司注册地香港，注册资本70,200千元港币，其中公司所持权益比例为100%。经营范围为投资管理。2019年营业收入3.97亿元，净利润-0.03亿元。

　　控股子公司2019年主要财务数据如下：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　注：公司已于2019年4月3日、4月19日召开第八届董事会第四十二次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》。以上交易已于2019年内完成，海航航空技术股份有限公司及海南天羽飞行训练有限公司已于2019年度成为公司子公司。

　　公司已于2019年10月16日、11月1日召开第八届监事会第二十四次会议、2019年第八次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告》。以上交易已于2019年内完成，天津航空有限责任公司不再为公司子公司。

　　三、互保主要内容

　　公司提请2019年年度股东大会批准公司与控股子公司2020年的互保额度为225亿元，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司将在2020年年度董事会和股东大会上总结汇报2020年公司与控股子公司的互保情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经公司第八届董事会第四十四次会议、2018年年度股东大会审议并通过，2019年海航控股及控股子公司互保额度为350亿元。

　　截至2019年12月31日，公司合计为控股子公司提供担保158.70亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。

　　截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为122.48亿元。其中逾期担保本金金额6.87亿元。逾期担保具体情况如下：

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　　上述对外担保逾期事项或导致债权方向公司提起诉讼，要求公司承担担保责任，包括代为偿还债务等风险。

　　五、董事会意见

　　1. 目前公司和控股子公司经营状况稳定，具有一定的风险承担能力，批准公司与控股子公司2020年互保额度，有利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要。

　　2. 公司及相关被担保方正积极与相关金融机构协商沟通，争取妥善处理相关担保逾期事项。如公司被诉要求公司承担连带担保责任，公司将依法对被担保方、反担保方履行追偿程序，切实维护公司和股东的经济利益。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，2020年度公司与控股子公司进行互保，能够为公司及控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司的发展和全体股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　㈠ 第九届董事会第六次会议决议；

　　㈡ 经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日