中国中车股份有限公司2020年第一季度报告正文2020年第一季度报告正文

　　公司代码：601766                   公司简称：中国中车

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 本报告已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

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　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　注1：报告期末，公司A股股东户数为780,409户，H股登记股东户数为2,693户。

　　注2：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　注：以下分析中本期指2020年1-3月。

　　1.拆出资金减少，主要是本公司所属财务公司拆放其他银行借款减少所致。

　　2.应收款项融资减少31.72%，主要是本公司收到的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。

　　3.短期借款增加32.01%，主要是本期增加了银行短期借款所致。

　　4.向中央银行借款增加304.27%，主要是本公司所属财务公司本期借款增加所致。

　　5.应交税费减少55.12%，主要是本期缴纳了增值税和所得税费用所致。

　　6.其他流动负债增加77.62%，主要是本期发行的超短期融资债券增加所致。

　　7.财务费用增加157.54%，主要是本期因汇率变化使汇兑损失增加所致。

　　8.投资收益减少146.41%，主要是本期对联营企业股权投资收益减少所致。

　　9.经营活动产生的现金净流量为净流出90.40亿元，净流出量较上年同期增加45.85亿元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

　　10.投资活动产生的现金净流量为净流出90.20亿元，净流出较上年同期增加66.49亿元，主要是报告期内投资支付的现金较上年同期增加所致。

　　11.筹资活动产生现金净流量为净流入62.50亿元，净流入量较上年同期增加25.18亿元，主要是报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

　　营业收入较上年同期减少15.81%，主要是铁路装备业务交付量减少所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的40.73%、28.18%、27.11%、3.98%。具体情况如下：

　　单位：千元  币种：人民币

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　　铁路装备业务的营业收入比上年同期减少35.27%，主要是机车、货车、客车收入下降所致。其中机车业务收入12.84亿元、客车业务收入8.27亿元、动车组业务收入104.12亿元、货车业务收入10.80亿元。

　　城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加30.02%，主要是本期交付的城轨地铁产品增加所致。

　　新产业业务的营业收入比上年同期减少5.37%，主要是本期通用机电业务收入减少所致。

　　现代服务业务的营业收入比上年同期减少28.11%，主要是本期缩减物流业务所致。

　　2020年1-3月，公司新签订单约542亿元（其中国际业务签约额约49亿元人民币）。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1. 公司2020年3月13日发行2020年第一期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年4月13日，已到期兑付。

　　2.公司2020年4月10日发行2020年第二期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年5月11日。

　　3. 公司2020年4月14日发行2020年第三期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年7月13日。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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