新东方新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告

　　证券代码：603110       证券简称：东方材料       公告编号：2020-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行

　　●本次委托理财金额：2,000万元

　　●委托理财产品名称：公司稳利固定持有期JG6003期对公结构性存款（30天）

　　●委托理财期限：30天

　　●履行的审议程序：本次使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品经公司董事会四届二次会议审议通过。

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了董事会四届二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》拟使用不超过10,000万元（含前期已使用的5,000万元）的暂时闲置自有资金进行理财，上述额度内资金在12个月内可以滚动使用。公司监事会、独立董事对本次理财议案均发表了同意的意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法批媒体上披露的公司公告（编号：2020-031）。

　　近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“浦发银行”）签订了《对公结构性存款产品合同》，具体公告如下：

　　一、本次购买理财产品的基本情况

　　（一）委托理财目的：合理使用暂时闲置的自有资金，提高自有资金的使用效率，适当增加收益，为上市公司及股东获取更多的回报。

　　（二）资金来源：自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　（1）额度内资金购买不超过12个月、中低风险理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事将对理财资金使用情况进行检查。

　　（5）公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）暂时闲置的自有资金委托理财情况说明

　　本次公司使用暂时闲置的2,000万元自有资金购买浦发银行的保本浮动收益型理财产品，投资期限为30天，按照合同约定的投资收益（年）约为3.3%，风险程度较低。

　　（二）风险控制分析

　　本次购买的理财产品为低风险的保本型银行理财产品，受托方为国有大型商业银行，已上市的金融机构。公司认为风险较低，适合使用暂时闲置的自有资金进行投资。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　（三）关联关系说明

　　上海浦东发展银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会认为本次理财的受托人浦发银行为已上市的金融机构，国有大型股份制商业银行，资金充足、信用良好、具备极强交易履约能力。

　　四、对公司的影响

　　公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　五、风险提示

　　1、尽管公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品经公司董事会四届二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意的意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2020年5月8日