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建信基金管理有限责任公司 关于旗下上交所ETF 申购赎回清单版本更新的公告

  根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知》,自2020 年4月20日起上交所ETF 新版申购赎回清单正式上线。

  新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示ETF 赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例;在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项,并新增一个港市资金代码。

  新版申购赎回清单上线后,上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。本公司将根据实际情况对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,并相应更新基金招募说明书中相关内容。本公司旗下ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,投资者可登录本公司网站进行查询。

  特此公告

  建信基金管理有限责任公司

  2020年5月11日

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