中融融安灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（上接C24版）

　　（上接C24版）

　　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　　法定代表人：闫振杰

　　电话：010-59601366-7024

　　联系人：李露平

　　客服电话：400-818-8000

　　55)珠海盈米基金销售有限公司

　　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　电话：020-896290994

　　联系人：黄敏嫦

　　客服电话：020-89629066

　　56)北京懒猫金融信息服务有限公司

　　住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

　　办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

　　法定代表人：许现良

　　客服电话：4008109580

　　57)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

　　住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　　法定代表人：吴雪秀

　　电话：010-88312877-8028

　　联系人：段京璐

　　客服电话：400-001-1566

　　58)上海利得基金销售有限公司

　　住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　　法定代表人：李兴春

　　客服电话：400-921-7733

　　59)北京广源达信基金销售有限公司

　　住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

　　办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

　　法定代表人：齐剑辉

　　客服电话：400-623-6060

　　60)上海云湾基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

　　法定代表人：冯轶明

　　电话：021-20530224

　　联系人：江辉

　　客服电话：400-820-1515

　　61)上海联泰基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

　　法定代表人：尹彬彬

　　电话：021-52822063

　　联系人：兰敏

　　客服电话：400-118-1188

　　62)北京电盈基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

　　法定代表人：曲馨月

　　电话：010-56176118

　　联系人：张旭

　　客服电话：400-100-3391

　　63)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

　　法定代表人：高锋

　　客服电话：400-804-8688

　　64)上海万得基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

　　法定代表人：黄祎

　　电话：021-51327185

　　联系人：徐亚丹

　　客服电话：400-799-1888

　　65)北京汇成基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

　　法定代表人：王伟刚

　　客服电话：400-619-9059

　　66)深圳市金斧子基金销售有限公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

　　法定代表人：赖任军

　　电话：0755-29330513

　　联系人：刘昕霞

　　客服电话：400-930-0660

　　67)北京肯特瑞基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　　办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

　　法定代表人：江卉

　　客服电话：95118

　　68)北京辉腾汇富基金销售有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

　　法定代表人：许宁

　　电话：010-51455516

　　联系人：周雯

　　客服电话：400-829-1218

　　69)万家财富基金销售（天津）有限公司

　　住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

　　法定代表人：张军

　　电话：010-5901384

　　联系人：王芳芳

　　客服电话：010-59013842

　　70)上海大智慧基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

　　办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

　　法定代表人：申健

　　电话：021-20219988

　　联系人：张蜓

　　客服电话：021-20292031

　　71)和讯信息科技有限公司

　　住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人：王莉

　　客服电话：400-920-0022

　　72)上海基煜基金销售有限公司

　　住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

　　法定代表人：王翔

　　电话：021-65370077-209

　　联系人：俞申莉

　　客服电话：400-820-5369

　　73)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

　　住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

　　办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

　　法定代表人：张旭

　　客服电话：400-810-5919

　　74)南京苏宁基金销售有限公司

　　住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人：王锋

　　客服电话：95177

　　75)深圳盈信基金销售有限公司

　　住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

　　办公地址：大连市中山区南山1910小区A3-1

　　法定代表人：苗宏升

　　电话：0411-66661322

　　联系人：王清臣

　　客服电话：4007-903-688

　　76)乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

　　住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

　　办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

　　法定代表人：董云巍

　　客服电话：400-088-8080

　　77)北京蛋卷基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

　　法定代表人：钟斐斐

　　电话：010-61840688

　　联系人：戚晓强

　　客服电话：400-159-9288

　　78)武汉市伯嘉基金销售有限公司

　　住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

　　办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

　　法定代表人：陶捷

　　客服电话：400-027-9899

　　79)天津国美基金销售有限公司

　　住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

　　办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

　　法定代表人：丁东华

　　电话：010-59287105

　　联系人：许艳

　　客服电话：400-111-0889

　　80)北京格上富信基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　法定代表人：叶精一

　　客服电话：400-066-8586

　　81)上海挖财基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　法定代表人：冷飞

　　客服电话：021-50810673

　　82)上海华夏财富投资管理有限公司

　　住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

　　法定代表人：毛淮平

　　客服电话：400-817-5666

　　83)中民财富基金销售（上海）有限公司

　　住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

　　办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层

　　法定代表人：弭洪军

　　客服电话：400-876-5716

　　84)深圳信诚基金销售有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

　　法定代表人：周文

　　客服电话：0755-23946579

　　85)喜鹊财富基金销售有限公司

　　住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

　　办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

　　法定代表人：陈皓

　　客服电话：4006997719

　　86)通华财富（上海）基金销售有限公司

　　住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

　　法定代表人：沈丹义

　　客服电话：4001019301 / 95193

　　87)沈阳麟龙投资顾问有限公司

　　住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

　　办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

　　法定代表人：朱荣晖

　　客服电话：400-003-5811

　　88)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　　住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

　　法定代表人：陈洪生

　　客服电话：400-918-0808

　　89)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　　法定代表人：钱昊旻

　　客服电话：4008-909-998

　　90)贵州省贵文文化基金销售有限公司

　　住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

　　办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

　　法定代表人：陈成

　　客服电话：0851-85407888

　　91)济安财富（北京）基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　法定代表人：杨健

　　电话：010-65309516

　　联系人：李海燕

　　客服电话：400-673-7010

　　92)嘉实财富管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人：赵学军

　　电话：010-85097570

　　联系人：余永键

　　客服电话：400-021-8850

　　93)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

　　法定代表人：戎兵

　　电话：010-52858244

　　联系人：魏晨

　　客服电话：400-6099-200

　　94)和耕传承基金销售有限公司

　　住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

　　办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座

　　法定代表人：王旋

　　客服电话：4000-555-671

　　95)民商基金销售（上海）有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

　　法定代表人：贲惠琴

　　客服电话：021-50206003

　　96)大河财富基金销售有限公司

　　住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

　　法定代表人：王荻

　　客服电话：0851-88235678

　　97)大连网金基金销售有限公司

　　住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　法定代表人：樊怀东

　　客服电话：4000899100

　　98)海银基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

　　法定代表人：惠晓川

　　客服电话：400-808-1016

　　99)深圳新华信通基金销售有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：韩森

　　客服电话：400-000-5767

　　100)东海期货有限责任公司

　　住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

　　法定代表人：陈太康

　　客服电话：95531/4008888588

　　101)玄元保险代理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

　　法定代表人：马永谙

　　客服电话：021-50701082

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金，并在管理人网站上公示。

　　二、注册登记机构

　　名称：中融基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

　　办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

　　法定代表人：王瑶

　　电话：010-56517000

　　传真：010-56517001

　　联系人：李同庆

　　网址：www.zrfunds.com.cn

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

　　负责人：俞卫锋

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　经办律师：安冬、孙睿

　　联系人：安冬

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

　　办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

　　执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

　　电话：021-52920000

　　传真：021-52921369

　　经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜

　　联系人：杨伟平

　　第四部分  基金的名称

　　中融融安灵活配置混合型证券投资基金

　　第五部分  基金类型、运作方式与存续期间

　　1.基金类型：混合型。

　　2.基金的运作方式：契约型开放式。

　　3.基金存续期间：不定期。

　　第六部分  基金的投资目标

　　本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置，合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取超额回报。

　　第七部分  基金的投资范围

　　本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　第八部分  基金的投资策略

　　1.大类资产配置策略

　　采用自上而下的策略，对国内外宏观经济环境、政策环境、市场利率走势以及证券市场走势等因素进行分析研判，结合考虑相关类别资产的风险和收益水平，动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组合。

　　2.债券投资策略

　　通过全面对宏观经济、货币政策、市场供需和利率走势的研究，对固定收益类资产和货币资产等的预期风险和收益水平进行动态跟踪，从而决定其配置比例。策略上，以久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置策略为主，选择流动性较好、信用资质优良、具有估值优势的券种构建固定收益资产组合。保持投资组合稳定收益和充分流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。

　　3.股票投资策略

　　将密切关注宏观经济运行情况、政策环境、产业运行周期变化等因素，自上而下深入分析各行业的发展现状、运行周期、景气程度及政策影响，对处于景气周期中、具有良好发展前景、增长空间大、具备政策支持等的行业进行重点配置。

　　在个股的具体选择策略上，采取自下而上的方式，主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察，精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化，适时调整股票投资组合。

　　定量分析

　　A、成长性指标：主营业务收入增长率、净利润增长率等；

　　B、财务指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等；

　　C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值。绝对估值与相对估值相结合。

　　定性分析

　　（1）公司在市场、产品等方面具备核心竞争力；

　　（2）具有良好的公司管理能力和治理结构。

　　4.中小企业私募债券投资策略

　　本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评级，以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，并及时跟踪其信用风险的变化。

　　对于中小企业私募债券，本基金的投资策略以持有到期为主，所投资的中小企业私募债券的剩余期限不超过每一运作周期的剩余封闭运作期。在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。

　　5.权证投资策略

　　权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为控制下跌风险、实现保值增值以及锁定收益。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

　　6.资产支持证券的投资策略

　　本公司投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

　　第九部分  基金的业绩比较基准

　　沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

　　如果今后证券市场中有其他代表性更强，或者指数编制单位停止编制该指数，或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况在履行适当的程序并经基金托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整，而无需召开基金份额持有人大会。

　　本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。

　　第十部分  基金的风险收益特征

　　本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

　　第十一部分  基金的投资组合报告

　　本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2019年9月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11、投资组合报告附注

　　11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

　　11.3 其他资产构成

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　第十二部分  基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为2019年6月30日。

　　一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定

　　第十三部分  基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1.基金管理人的管理费；

　　2.基金托管人的托管费；

　　3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5.基金份额持有人大会费用；

　　6.基金的证券交易费用；

　　7.基金的银行汇划费用；

　　8.基金的开户费用、账户维护费用；

　　9.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1.基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×0.80%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2.基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3.《基金合同》生效前的相关费用；

　　4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　第十四部分  对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　（一） 更新了 “重要提示” 中的相关内容。

　　（二） 更新了 “第三部分  基金管理人” 中的相关内容。

　　（三） 更新了 “第五部分  相关服务机构” 中的相关内容。

　　（四）更新了 “第二十部分  对基金份额持有人的服务” 中的相关内容。

　　（五） 更新了 “第二十二部分  其他应披露事项” 中的相关内容。

　　中融基金管理有限公司

　　2020年5月12日