广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司对下属子公司提供担保的公告

　　证券代码：000976      证券简称：华铁股份        公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）及青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）正常生产经营对流动资金的需求，公司与青岛银行股份有限公司市北支行（以下简称“青岛银行”）签署《最高额保证合同》，对下属全资子公司亚通达设备向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度和下属全资子公司亚通达制造向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保。

　　公司第八届董事会第二十四次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》（具体内容详见公司于2018年12月25日披露的《关于2019年度公司对外担保计划的公告》公告编号：2018-085）。

　　公司第八届董事会第二十八次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》（具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》公告编号：2019-082）。担保额度增加后，公司2019年度对外担保总额度为人民币23.247亿元。本次公司为下属全资子公司提供担保的额度在已经审议通过的2019年度对外担保计划额度内，无需提交华铁股份董事会及股东大会审批。

　　二、担保额度实际占用情况

　　公司于2019年6月26日披露了《关于公司对下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-041），公司为亚通达设备和亚通达制造分别向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元和12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保。本次担保为以上公告中担保合同的重新签订，原担保合同作废。本次担保后，华铁股份对亚通达设备的担保余额不变，为11.925亿元，剩余可用担保余额不变，为0元；华铁股份对亚通达制造的担保余额不变，为1.2亿元，剩余可用担保余额不变，为0元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）青岛亚通达铁路设备有限公司

　　1、被担保人：青岛亚通达铁路设备有限公司

　　成立日期：2002年4月5日

　　注册地点：青岛市市北区万安支路1号

　　法定代表人：姜炯

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品及零部件；安装及销售自产产品；进出口相关配件产品和技术；节能环保产品的研发和生产；提供相关服务。

　　与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为华铁股份的全资孙公司。

　　2、公司与被担保人股权控制关系图：

　　3、被担保人最近一年主要财务数据：

　　截止2019年12月31日，亚通达设备资产总额296,576.21万元，负债总额199,835.95万元（其中银行贷款总额70,115.56万元，流动负债总额165,775.12万元)，净资产96,740.25万元，2019年，实现营业收入108,424.73万元，利润总额31,397.49万元，净利润28,187.94万元。

　　4、2019年青岛亚通达铁路设备有限公司信用等级为A级。

　　5、青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

　　（二）青岛亚通达铁路设备制造有限公司

　　1、被担保人：青岛亚通达铁路设备制造有限公司

　　成立日期：2010年6月29日

　　注册地点：青岛市高新区科荟路307号

　　法定代表人：姜炯

　　注册资本：5,300万元人民币

　　主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品,机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。

　　与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为华铁股份的全资孙公司，亚通达制造为亚通达设备的全资子公司。

　　2、公司与被担保人股权控制关系图：

　　3、被担保人最近一年主要财务数据：

　　截止2019年12月31日，亚通达制造资产总额84,583.61万元，负债总额42,478.88万元（其中银行贷款总额16,643.28万元，流动负债总额39,888.64万元)，净资产42,104.73万元，2019年，实现营业收入82,925.69万元，利润总额18,413.53万元，净利润13,419.92万元。

　　4、2019年青岛亚通达铁路设备制造有限公司信用等级为A级。

　　5、青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　3、担保金额：华铁股份为亚通达设备担保最高本金金额人民币12,000万元；华铁股份为亚通达制造担保最高本金金额人民币12,000万元。

　　4、授信类型：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商票承诺、国内远期信用证、商票融资、法人账户透支、保函、商业承兑汇票融资等的综合授信，以银行实际批复品种为准。

　　5、亚通达设备及亚通达制造为公司全资子公司，未要求提供反担保，不会损害公司利益。

　　6、目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　五、董事会意见和提供担保的原因

　　公司董事会认为，2019年度担保计划的执行充分考虑了公司及控股子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益，本次被担保对象均为公司及公司全资子（孙）公司，公司能够充分了解其经营情况，公司对其财务风险可控。

　　亚通达设备和亚通达制造均为公司下属全资子公司，亚通达设备和亚通达制造经营管理稳健，生产运营和销售情况良好，具有稳定现金流。亚通达设备和亚通达制造具备偿还债务的能力，公司为亚通达设备以及亚通达制造提供担保的财务风险处于可控范围内，符合亚通达设备和亚通达制造生产经营实际发展的需要。

　　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币23.247亿元。本次担保提供后，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为17.945亿元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的40.34%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.3471亿元占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.78%。公司合计对外担保余额为18.2921亿元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.12%。

　　本公司无逾期担保及涉及诉讼担保。不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

　　七、备查文件

　　1、最高额保证合同

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月11日