金河生物科技股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

　　证券代码：002688        证券简称：金河生物        公告编号：【2020-037】

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日召开了第五届董事会第一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、财务资助情况概述

　　公司向内蒙古托克托翼翔投资建设有限公司（以下简称“翼翔投资公司”）提供人民币借款7,000,000.00元（大写：人民币柒佰万元整）建设自托克托联合水务有限公司起至公司子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保公司”）的浓盐水输送管道及工业园区至金河环保公司的生活污水输送管道。该建设项目建成后不仅可以解决金河环保公司中水零排放项目的配套输入管道问题，增加金河环保公司的污水处理量，且有利于公司自身的污水排放和顺利处理。

　　二、财务资助对象基本情况

　　公司名称：内蒙古托克托翼翔投资建设有限公司

　　成立时间：2017年2月8日

　　注册地址：内蒙古托克托工业园区(原管委会办公楼)

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：曹晓东

　　控股股东：托克托县国资委

　　主要经营范围：工业园区基础设施的维护与管理

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　主要财务指标情况：截至2019年12月31日，总资产1,058.33万元，总负债604.92万元，净资产453.41万元，营业收入310万元，净利润-6.58万元。（以上财务数据已经会计师事务所审计）

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1、借款金额：人民币7,000,000.00元（大写：人民币柒佰万元整）；

　　2、借款用途：本借款专项用于输送管道建设工程，不得挪作他用；

　　3、借款期限：从翼翔投资公司实际用款之日（以实际到位日计算）起一年，自借款到达翼翔投资公司账户起算；

　　4、借款利息：因本借款资金专项用于实施输送管道工程，该工程顺利完成对公司及子公司非常有利，公司及控股子公司金河环保公司对该管道输水有优先使用权的前提下，公司对该笔借款不收取利息；如未能确保公司及子公司的优先使用权，公司有权要求翼翔投资公司按照银行一年期贷款基准利率4.35%的利率支付利息；

　　5、借款期限届满后，翼翔投资公司应自行将借款归还公司；

　　6、本协议事项在各方签字后成立，经公司董事会批准后生效。

　　四、风险防范措施

　　公司本次对外提供财务资助资金专项用于实施输送管道工程，为了满足后续金河环保公司污水处理业务的顺畅发展及公司自身的污水排放和顺利处理。本次对外提供财务资助金额较小，占公司最近一期经审计净资产的0.42%，风险整体可控。该次对外资助事项无被资助对象及其他第三方提供担保。

　　五、董事会意见

　　公司本次对外提供财务资助资金专项用于实施输送管道工程，该建设项目建成后不仅可以解决金河环保公司中水零排放项目的配套输入管道问题，增加金河环保公司的污水处理量，且有利于公司自身的污水排放和顺利处理。本次对外提供财务资助整体风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次对外提供财务资助事项。

　　六、独立董事意见

　　公司本次对外提供财务资助资金专项用于实施输送管道工程，为了满足后续金河环保公司污水处理业务的顺畅发展及公司自身的污水排放和顺利处理的需要。本次对外提供财务资助金额较小，本次对外财务资助事项风险整体可控。

　　本次对外提供财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。

　　七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

　　截至目前，公司累计对外提供财务资助金额为0元。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月12日