宋都基业投资股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

　　证券代码：600077       证券简称：宋都股份       公告编号：临2020-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）之控股子公司浙江致中和实业有限公司（以下简称“致中和”）。

　　本次担保的主债权本金金额：1.52亿元，致中和及公司实际控制人俞建午先生均就本次担保事项签订了《反担保合同》，以信用保证担保方式向公司提供反担保。

　　截至本公告日，公司对外担保总额为142.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的306.37%，其中对致中和提供的担保总额为1.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.27%，对宋都控股提供额担保总额37.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.23%。公司不存在对外担保逾期的情形。

　　过去12个月与致中和进行的交易：过去12个月公司为致中和提供担保发生额1,500万元，致中和及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保；公司向致中和采购商品发生额265.83万元，向致中和提供租赁发生额为108.65万元。

　　一、担保情况概述@    因宋都控股之控股子公司致中和因融资需要，与杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称“杭州银行”）签订了融资配套协议，融资金额共计1.52亿元。公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”或“出质人”）与杭州银行签订了《质押合同》，以定期存单质押形式为前述主债权提供质押担保，担保的主债权本金金额1.52亿元。致中和及公司实际控制人俞建午先生就前述担保，以信用保证担保方式向公司提供反担保。

　　2019年4月23日，公司召开的2018年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的的议案》，公司股东大会同意公司方为宋都控股方新增提供担保金额不超过人民币49亿元，其中对浙江致中和实业有限公司新增担保金额为2亿元。宋都控股方为公司方新增提供担保金额不超过50亿元。对双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。授权有效期为公司2018年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。（具体详见公司临2019-010、临2019-017及临2019-023号公告）。

　　本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、被担保方的基本情况

　　公司名称：浙江致中和实业有限公司

　　注册地：浙江省杭州市建德市建德市洋溪街道高畈村

　　法定代表人：余倩

　　注册资本：10,600万元

　　统一社会信用代码：91330182566058260E

　　经营范围：生产：五加皮酒、白酒、果酒、黄酒、配制酒、其他蒸馏酒、其他发酵酒。分支机构经营项目：生产：蜜酒、液体调味料（烹饪黄酒）、黄酒（饮用）（分支机构经营场所设在杨村桥镇绪塘村）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。销售本公司生产的产品，经营进出口业务，初级食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权架构：

　　截至2019年9月30日/2019年1-9月（未经审计），致中和总资产4.73亿元，总负债4.70亿元，营业收入0.30亿元，净利润-0.12亿元。(数据来源：由浙江致中和实业有限公司提供)

　　关联关系：为公司控股股东实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。

　　三、担保协议主要内容

　　1、担保方式：存单质押担保

　　2、担保情况

　　四、董事会意见

　　1、董事会意见

　　《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的的议案》已由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。公司董事会认为，宋都控股及其关联方经营稳定，公司与宋都控股及其关联方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

　　2、公司审计委员会意见：

　　宋都控股及其关联方经营情况良好，经核查无发生逾期担保的情形，且上述关联交易有相对应的反担保措施，同意该担保事项。

　　3、独立董事意见

　　本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。公司独立董事认为：本次预计新增相互担保计划属于正常生产经营需要。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，有相应的反担保措施。同意该担保事项。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次相互担保行系正常生产经营所需，实施互保计划以来，双方合作情况良好，在公司向银行申请贷款中，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项。在实施过程中，公司将积极加强与互保对象的沟通，及时了解其经营状况以有效规避风险和保障公司利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保总额为142.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的306.37%，其中对致中和提供的担保总额为1.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.27%，对宋都控股提供额担保总额37.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.23%。公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日