浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展情况的公告

　　证券代码：603321       证券简称：梅轮电梯      公告编号：2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：浙江绍兴瑞丰银行

　　本次委托理财金额：20000万元

　　委托理财产品名称: 瑞丰银行金瑞六号开放式人民币理财产品

　　委托理财期限：151天

　　履行的审议程序：

　　浙江梅轮电梯股份有限公司于 2020年4 月 22日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。公司于 2020年 5 月15日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益，以增加股东和公司的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1.瑞丰银行金瑞六号开放式人民币理财产品说明书主要条款

　　（二）委托理财的资金投向

　　瑞丰银行金瑞六号开发式人民币理财产品

　　（三）其他相关说明

　　本次委托理财产品投资范围：

　　1.主要投资于交易所债券（包括国债、金融债（含二级资本债）、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债等）、银行间市场债券（包括国债、金融债（含二级资本债）、央票、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券等）、同业存单、银行存款、同业借款、同业拆借、货币市场基金、债券基金、债券逆回购、理财直接融资工具。

　　2.可投资于非融资类券商定向资产管理计划、非融资类券商专项资产管理计划、非融资类信托计划、非融资类基金资管计划（含非融资类基金子公司资管计划）及监管部门认可的其他品种。

　　上述投资范围内的资产的投资比例：

　　1.主要投资于交易所债券（包括国债、金融债（含二级资本债）、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债等）、银行间市场债券(包括国债、金融债（含二级资本债）、央票、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券等)、同业存单、银行存款、同业借款、同业拆借、货币市场基金、债券基金、债券逆回购、理财直接融资工具：0-80%

　　2.可投资于非融资类券商定向资产管理计划、非融资类券商专项资产管理计划、非融资类信托计划、非融资类基金资管计划（含非融资类基金子公司资管计划）及监管部门认可的其他品种：0%-90%

　　瑞丰银行确保在理财产品存续期间投资资产的投资比例将按上述计划配置比例在（-10%，10%）的区间内合理浮动，具体资产投资比例以信息披露为准。

　　【公司获得的结构性存款收益=20000万元×到期年化收益率×实际存款天数÷365，精确到小数点后2位。】

　　（四）风险控制分析

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　（二）受托方主要业务最近三年发展状况及最近一年又一期主要财务指标

　　浙江绍兴瑞丰银行最近三年发展状况良好，总资产、净资产、净利润均稳步增长。浙江绍兴瑞丰银行最近一年的主要财务指标如下：

　　（三）浙江绍兴瑞丰银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会已对受托方浙江绍兴瑞丰银行等交易对手的基本情况、信用情况和履约能力进行了必要的调查，认为浙江绍兴瑞丰银行具备相应的履约能力。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　截止2020年3月31日，公司资产负债率为30.84%，本次购买理财产品的金额为人民币20，000万元，占公司最近一期期末总资产比例为13.10%，占公司最近一期期末净资产比例为18.95%，占公司最近一期期末货币资金的比例为182.43%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

　　五、风险提示

　　尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行

　　公司于 2020 年4 月22日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2020-006）、《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号2020-007）和《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号2020-013）。公司于 2020 年 5 月15日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告》（公告编号2020-015）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议

　　2、第二届监事会第十次会议

　　3、2019 年年度股东大会会议决议

　　4、理财产品购买凭证及合同

　　特此公告。

　　浙江梅轮股份有限公司董事会

　　2020年5 月 26日