铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于为全资子公司展期借款提供担保的公告

　　证券代码：000809         证券简称：铁岭新城        公告编号：2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司于2018年10月向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款4,990万元，由公司提供连带责任保证。该借款余额4,890万元将于近期陆续到期，经铁岭财京公用事业有限公司申请，沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行同意将其中4,600万元借款以“借新还旧”方式进行展期，期限1年，利率不变。公司需为本次借款展期继续提供连带责任保证，担保金额为4,600万元。公司于2020年5月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司展期借款提供担保的议案》。按照担保的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.基本情况

　　被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司

　　注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2008年5月27日

　　法定代表人：孙长林

　　注册资本：人民币叁亿元整

　　经营范围：供热；集中式供水；城市基础设施开发、水质化验及检测、管道铺设（不含压力管道）、城镇污水处理、园林绿化工程设计及施工、绿色植物租赁及养护；水表、通讯器材、管道销售；出租客运、给排水工程设计咨询（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.股权结构

　　铁岭财京公用事业有限公司为公司全资子公司铁岭财京投资有限公司的全资子公司，铁岭财京投资有限公司持有其100%股权。具体股权结构如下：

　　3.被担保人财务情况

　　截至2019年12月31日，财京公用总资产39,157.61万元，负债25,688.95万元，净资产13,468.67万元，营业收入2,366.58万元，利润总额-279.19万元，净利润-279.19万元。（上述数据已经审计）

　　截至2020年3月31日，财京公用总资产38,573.15万元，负债25,548.22万元，净资产13,024.93万元，营业收入225.18万元，利润总额-443.74万元，净利润-443.74万元。（上述数据未经审计）

　　该公司不存在担保、抵押及诉讼事项，信用评定良好，非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　2.债权人：沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行

　　3.担保金额：人民币4,600万元

　　4.担保方式：连带责任保证

　　5.担保期限：1年

　　本次担保为公司对二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司展期借款提供连带责任保证，担保事项以正式签署的担保协议为准，该额度项下的具体担保事项由公司及二级子公司与银行协商确定。

　　四、董事会意见

　　2020年5月25日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了上述议案。董事会认为，铁岭财京公用事业有限公司目前资产负债率合理，借款展期有利于促进其经营发展，有利于缓解其资金压力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

　　因本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且本次被担保主体的资产负债率未超过70%，按照担保相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次公司为二级全资子公司展期借款提供担保额度为4,600万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.48%。

　　截止目前(包括本次担保)，公司提供担保总额为48,600万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的15.59%，且均为公司为全资子公司提供的担保。

　　公司及子公司无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　《第十届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2020年5月25日