广东好太太科技集团股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　证券代码：603848        证券简称：好太太         公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司广州东圃支行

　　本次委托理财金额：14,000.00万元

　　委托理财产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

　　委托理财期限：2020年05月28日—无固定期限

　　履行的审议程序：广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高不超过16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1922号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，共计募集人民币32,349.00万元，扣除承销费用及其他发行费用后，净筹得人民币27,149.2818万元。具体情况如下：

　　货币单位:人民币元

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　（1）产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）签约公司：中国工商银行股份有限公司广州东圃支行

　　（4）投资额度：14,000.00万元

　　（5）预期年化收益率：2.5%-2.75%（28天-62天年化收益率为2.5%；63天-91天年化收益率为2.65%；92天-182天年化收益率为2.75%）。

　　（6）收益起算日：2020年05月28日

　　（7）产品到期日：无固定期限

　　（8）是否要求履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司购买的中国工商银行股份有限公司广州东圃支行“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”理财产品为保本浮动收益型产品，该产品的总体风险程度很低，工商银行承诺本金的完全保障。理财产品的投资方向为低风险的投资品市场，收益受到宏观政策和市场相关的法律法规变化、投资市场波动等风险因素影响较小，产品收益较为稳定。本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

　　（三）风险控制分析

　　为控制风险，产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品，在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司广州东圃支行为公司的开户银行，系上海证券交易所（股票交易代码：601398）及香港交易所（股票交易代码：01398）挂牌上市的全国性股份制商业银行，与公司不存在产权、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年及最近一期的财务情况如下：

　　单位：元

　　公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　截至2020年03月31日，公司的货币资金为7,514.22万元，截至本公告日，公司的理财产品总额为86,000.00万元，其中募集资金委托理财为16,000.00万元，自有资金委托理财为70,000.00万元，本次理财金额为14,000.00万元，占2020年03月31日货币比例为186.31%，占目前全部理财产品的16.28%。根据会计准则，公司委托理财产品根据有无固期限以及是否保本等实际情况，本金计入资产负债表中其它流动资产或交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、利率风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，受到各种风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）、决策程序的履行

　　广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2020年05月21日召开了2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000.00万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见2020年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）。

　　（二）、独立董事独立意见

　　独立董事独立意见详见公司于2020年04月28日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2020年05月28日