厦门安妮股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2020-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日上午9：30 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：

　　一、公司募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976,649,996.47元。

　　2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。

　　2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本次发行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金。

　　二、募集资金使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年5月22日，公司本次实际使用募集资金情况如下：

　　2、闲置募集资金使用情况

　　（1）现金管理情况（购买银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证）

　　公司第四届董事会第三十次会议及2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　截至2020年5月22日，公司尚有未到期的使用闲置募集资金购买结构性存款产品金额61,400万元。

　　（2）暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年1月14日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截至2020年5月22日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为12,000万元。

　　（3）募集资金使用和结余情况

　　截至2020年5月22日，公司募集资金投资项目累计投入人民币27,974.35万元，募集资金结余78,985.93万元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），其中银行存款5,585.93万元，未到期的使用闲置募集资金购买的结构性存款61,400万元，未到期的使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额12,000万元。

　　三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　截至2020年5月22日，公司尚有未到期的使用闲置募集资金购买结构性存款产品金额为61,400万元。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司本次募集项目是根据市场情况逐步进行投资建设，本着股东利益最大化原则，同时为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：

　　1、闲置募集资金拟投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的产品，产品发行主体能够提供保本承诺；不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　2、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　3、投资额度

　　公司使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　　4、资金来源

　　资金来源为公司闲置募集资金。

　　5、信息披露

　　公司将履行信息披露义务。

　　6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实 施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有 效增值。

　　（2）公司财务部门负责产品的具体购买事项，跟踪投资资金的进展及安全状 况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风 险。

　　（3）公司内审部门为现金管理的监督部门。内审部对公司闲置募集资金现金管理事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查闲置募集资金现金管理事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金现金管理事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

　　六、对公司的影响

　　1、公司将在股东大会审议后按照最新决议中的额度运用部分闲置募集资金进行现金管理，均是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

　　2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　七、公司独立董事的意见

　　公司使用部分闲置募集资金现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　因此，同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　八、公司监事会意见

　　公司使用部分闲置募集资金投资理财产品或结构性存款的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　因此，同意公司使用额度不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　九、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为:

　　1、安妮股份本次继续使用不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；

　　2、公司继续使用不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，独立财务顾问对安妮股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。独立财务顾问将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

　　十、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事意见；

　　4、独立财务顾问核查意见。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年5 月28日