海航基础设施投资集团股份有限公司 关于解除违规担保事项的进展公告

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础         公告编号：临2020-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、违规担保情况概述

　　2019年期末，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为关联方提供的担保167.7亿元，超出了公司第八届董事会第四十四次会议、2018年度股东大会批准的150亿元担保额度，超限金额17.7亿元，主要为根据关联方债务融资增信需要而配合发生的担保，造成担保超限的项目如下：

　　单位：元

　　具体内容详见公司于2020年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回复上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编号：临2020-054）。

　　二、解除违规担保情况

　　为尽快消除违规担保对公司的影响，经公司与关联方共同努力，已于2020年5月26日解除8.5亿元质押担保。详见公司于2020年5月28日披露的《关于解除违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2020-061）。目前经各方积极沟通协商，剩余920,227,207.58元违规担保解除进展情况如下：

　　1. 公司已收到上述剩余违规担保金额中426,800,000.00元和245,900,000.00元的债权人解除该笔关联担保的书面函件，相关担保解除手续正在办理中。

　　2. 根据中审众环会计师事务所2020年5月29日出具《对海航基础设施投资集团股份公司2019年度有关担保事项的补充说明》（众环专字【2020】170043号）：

　　“公司2019年末对关联方担保余额为16,770,227,207.58元，其中超担保额度1,770,227,207.58元，超额度担保相关情况如下：

　　（1）上述超额度担保涉及担保本金1,522,700,000元，被担保方分别为海航物流集团有限公司、海航股权管理有限公司、海航实业集团有限公司，担保余额分别为426,800,000.00元、850,000,000.00元、245,900,000.00元，以上三笔担保事项未履行决策程序，也未履行信息披露义务。

　　（2）上述超额度担保涉及担保利息247,527,207.58元，系被担保方不能按期偿还债务产生的利息，公司作为担保方承担连带责任还款义务。其中49,768,947.22元利息系上述426,800,000.00元担保事项所产生，其余197,758,260.36元利息均系授权担保额度以内的担保事项所产生。”

　　据此，上述逾期利息中的197,758,260.36元为授权范围内担保债务产生的连带责任还款义务，剩余49,768,947.22元超限担保逾期利息将随公司超限担保义务解除而自动解除。

　　三、相关整改措施和计划

　　公司高度重视上述违规担保事项，将逐项落实整改措施，并以此为契机，严格按照监管机构的要求履行信息披露义务，进一步提高规范运作意识，完善担保审批制度和用印管理制度，采取各种积极有效的措施全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

　　四、备查文件

　　众环专字【2020】170043号《中审众环会计师事务所对海航基础设施投资集团股份公司2019年度有关担保事项的补充说明》

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2020年5月30日