彤程新材料集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

　　股票代码：603650             股票简称：彤程新材         编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“彤程新材”）于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)对截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次资金募集情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2018年6月通过上海深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）58,800,000股，发行价格为每股人民币12.32元，收到股东认缴股款共计人民币724,416,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币675,506,550.47元。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2018）验字第61200492_B01号验资报告验证，上述募集资金人民币685,546,000.00元，包括尚未划转的发行费用人民币10,039,449.53元已于2018年6月21日分别汇入本公司募集资金专用账户中国建设银行股份有限公司上海第四支行账户（账号：31050165360000001616）人民币200,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行账户（账号：97450078801600000114）人民币181,007,600.00元、招商银行股份有限公司上海分行长阳支行账户（账号：512903764610212）人民币161,538,400.00元以及汇丰银行(中国)有限公司上海分行账户（账号：715045340011）人民币143,000,000.00元。截至2020年3月31日止，该专户的余额为人民币24,465,931.40元。

　　二、前次募集资金实际投资项目和/或其投资总额的变更情况

　　综合考虑行业、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为更科学、合理、高效地使用募集资金，公司拟对原募集资金投资项目中的生产设备更新提升项目、企业智能化建设项目及研发中心升级项目尚未投入的募集资金余额中的人民币26,848.00万元资金用途进行变更，用于购买中策橡胶集团有限公司（“中策橡胶”）的股权。

　　本公司于2019年6月3日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对上述募集资金用途进行变更，并于2019年10月23日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　三、前次募集资金实际使用情况

　　截至2020年3月31日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

　　三、前次募集资金实际使用情况(续)

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　三、前次募集资金实际使用情况(续)

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：人民币万元

　　四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

　　本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

　　五、结论

　　董事会认为，本公司按前次《首次公开发行股票招股说明书》及2019年6月3日《关于变更部分募集资金用途的议案》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2020年6月4日