招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司 为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司 申请银行授信提供担保的公告

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2020-39

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下简称“检测公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币10,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

　　二、被担保人情况

　　招商局重庆公路工程检测中心有限公司

　　1、公司基本情况

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号（十六）幢

　　法定代表人：蒋迪斌

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：2018年07月20日

　　营业期限：2018年07月20日至永久

　　营业范围：公路水运、市政及建筑工程的材料、制品与结构的检测检验（须取得相应许可证后方可开展经营活动）、公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测（须取得相应许可证后方可开展经营活动），监测控制、维修设计（须取得相应许可证后方可开展经营活动）、技术与管理咨询、智能化系统集成服务及其相关高新技术、设备的研发与成果转化（须取得相应许可证后方可开展经营活动）。

　　股权结构：招商交科院持有100%股权。

　　与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

　　2、主要财务指标（万元）

　　注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　三、担保协议的主要内容

　　中国银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币10,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　检测公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于为新成立公司，在业务规模等方面尚未达到银行单独授信条件，按银行要求需要对授信提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：检测公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对检测公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为检测公司提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有检测公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为检测公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.98%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二二年六月五日