北京中关村科技发展（控股）股份有限公司对外担保公告

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）之分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司（以下简称：华素制药沧州分公司）向沧州银行股份有限公司渤海新区支行申请额度不超过10,000万元的项目贷款，期限不超过3年。

　　本公司同意上述事项，并与华素制药共同为其提供连带责任保证担保。同时，以华素制药沧州分公司位于沧州市临港经济开发区的工业用地及一期在建工程（土地面积为93,305.35平方米，厂房及办公建筑面积18,552.47平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

　　经银行选定的北京康正宏基房地产评估有限公司对上述房地产进行评估并出具康正评字2020-1-0077-F01DYGJ1号《不动产估价报告书》：上述房地产于价值时点2020年3月5日的抵押价值总额为8,322万元人民币。

　　华素制药与华素制药沧州分公司已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事审议通过。

　　因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司2019年度经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：北京华素制药股份有限公司沧州分公司

　　成立日期：2017年11月23日

　　统一社会信用代码：91130931MA09BL7FX3

　　住  所：沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东

　　法定代表人：董国明

　　经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

　　与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司之分公司。

　　94.214%

　　5.786%

　　以下为华素制药沧州分公司2019年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：126,211,405.96元

　　负债总额：134,029,152.02元

　　其中：银行贷款总额：0元

　　流动负债总额：134,029,152.02元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：-7,817,746.06元

　　营业收入：0元

　　利润总额：-5,885,677.58元

　　净 利 润：-5,885,367.33元

　　资产负债率：106.12%

　　最新信用等级：无

　　以下为华素制药2019年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,542,356,514.04元

　　负债总额：673,466,620.14元

　　其中：银行贷款总额：264,548,350.00元

　　流动负债总额：531,110,170.67元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：867,094,302.03元

　　营业收入：873,551,582.29元

　　利润总额：152,634,850.48元

　　净 利 润：127,783,451.53元

　　资产负债率：43.66%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自华素制药沧州分公司2019年度未经审计财务会计报表及华素制药2019年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　以下为华素制药沧州分公司截至2020年3月31日主要财务指标：

　　资产总额：133,237,421.81元

　　负债总额：142,930,004.77元

　　其中：银行贷款总额：0元

　　流动负债总额：142,930,004.77元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：-9,692,582.96元

　　营业收入：0元

　　利润总额：-1,874,836.90元

　　净 利 润：-1,874,836.90元

　　资产负债率：107.27%

　　最新信用等级：无

　　以下为华素制药截至2020年3月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,530,143,093.37元

　　负债总额：641,257,101.29元

　　其中：银行贷款总额：264,548,350.00元

　　流动负债总额：502,500,912.43元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：885,835,247.78元

　　营业收入：158,163,438.43元

　　利润总额：21,263,607.40元

　　净 利 润：18,740,945.75元

　　资产负债率：41.91%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自华素制药沧州分公司及华素制药截至2020年3月31日未经审计财务会计报表。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药及华素制药沧州分公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；

　　本公司与华素制药提供连带责任保证担保。华素制药沧州分公司以位于沧州市临港经济开发区的工业用地及一期在建工程（土地面积为93,305.35平方米，厂房及办公建筑面积18,552.47平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

　　担保期限：1、对于在最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款，保证期间自单笔借款履行期届满之日起两年止；2、若发生主合同约定的情形或发生法律法规规定的其他事项，贷款人依法宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止；

　　担保的范围为：包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的的实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）；

　　担保金额：10,000万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　1、此业务用途为华素制药沧州分公司补充流动资金、支付工程款、设备款，还款来源为华素制药的营业收入；

　　2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。

　　4、华素制药及华素制药沧州分公司对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为114,735.72万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为68.64%和32.03%。公司本部累计对外担保金额为55.72万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为114,680万元。

　　截至2020年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2020年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　六、备查文件：

　　1、华素制药及华素制药沧州分公司《营业执照》复印件；

　　2、华素制药2019年度审计报告及截至2020年3月31日财务报表及华素制药沧州分公司2019年度财务数据及截至2020年3月31日财务报表；

　　3、华素制药及华素制药沧州分公司《反担保函》；

　　4、康正评字2020-1-0077-F01DYGJ1号《不动产估价报告书》；

　　5、第七届董事会2020年度第六次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

　　二O二O年六月五日