东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要(上接C56版)

　　(上接C56版)

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　(四)不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

　　（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

　　（六）基金销售相关费用

　　1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

　　2、具体申购费率如下：

　　3、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

　　4、本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产，具体费率详见招募说明书。

　　5、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”中，对相关内容进行了更新。

　　2、在“三、基金管理人”中，对相关内容进行了更新。

　　3、在“四、基金托管人”中，对相关内容进行了更新。

　　4、在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新。

　　5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新。

　　6、在“九、基金的投资”中，对相关内容进行了更新。

　　7、在“十、基金业绩”中，对相关内容进行了更新。

　　8、在“二十三、其他应披露事项”中，对相关内容进行了更新。

　　东吴基金管理有限公司

　　二零二零年六月十二日