中国光大银行股份有限公司 关于根据2019年度利润分配方案 调整A股可转换公司债券转股价格的公告

　　股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临2020-038

　　转债代码：113011        转债简称：光大转债

　　转股代码：191011        转股简称：光大转股

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　光大转债调整前的转股价格：人民币3.97元/股

　　光大转债调整后的转股价格：人民币3.76元/股

　　光大转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月24日

　　2020年6月5日，中国光大银行股份有限公司（简称本行）2019年度股东大会审议通过了本行2019年度利润分配方案，决定向全体普通股股东派发现金股息，每10股派人民币2.14元（税前）。2019年度，本行不实施资本公积金转增股本。

　　本行于2017年3月17日发行了面值总额为300亿元人民币的A股可转换公司债券，债券简称“光大转债”，债券代码“113011”。根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在光大转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行光大转债转股价格的调整：

　　派送现金股利：P1=P0-D

　　以上公式中：P0为初始转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　根据上述约定，因本行2019年度利润分配，光大转债自2020年6月15日至派息股权登记日（2020年6月23日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2020年6月24日）恢复转股，光大转债转股价格自2020年6月24日由3.97元/股调整为3.76元/股。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2020年6月16日