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中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了北京神州细胞生物技术集团股份公司(“神州细胞”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为25.64元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

  根据法律法规、基金合同及神州细胞发布的网下配售及发行结果公告,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

  注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。

  特此公告

  中金基金管理有限公司

  2020年6月18日

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