中国光大银行股份有限公司 关于调整第一期优先股票面股息率的公告

　　股票代码：601818                   股票简称：光大银行                   公告编号：临2020-041

　　优先股代码：360013、360022、360034

　　优先股简称：光大优1、光大优2、光大优3

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（简称募集说明书）的相关条款，中国光大银行股份有限公司（简称本行）于2015年6月非公开发行的第一期优先股（简称光大优1，代码360013）采用分阶段调整的票面股息率定价方式，首5年的票面股息率从发行日起保持不变，其后基准利率每5年重置一次，每个重置周期内的票面股息率保持不变。光大优1的首个股息率调整期将满五年结束。根据募集说明书的相关条款，现对光大优1的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

　　票面股息率为重置日的基准利率加固定息差。本次重置日的基准利率为重置日（即2020年6月19日）前20个交易日（不含重置日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn，或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（即2.40%，四舍五入计算到0.01%）。固定息差在发行时已确定为2.05%，固定息差一经确定不再调整。

　　据此，自2020年6月25起，光大优1的第二个股息率调整期的基准利率为2.40%，固定息差为2.05%，票面股息率为4.45%，股息每年支付一次。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2020年6月20日