隆基绿能科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项的公告

　　股票代码:601012       股票简称:隆基股份    公告编号:临2020-068号

　　债券代码:136264       债券简称：16隆基01                            

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金结项项目名称：保山隆基年产5GW单晶硅棒项目

　　●结余募集资金金额：截至2020年5月31日，在扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后，保山隆基年产5GW单晶硅棒项目募集资金已全部使用完毕。

　　一、募集资金投资项目的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1594号文核准，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年11月2日向社会公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额人民币28亿元，期限6年，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币2,761,260,000.00元。上述募集资金已于2017年11月8日汇入本公司募集资金专户，并经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2017]01290004号验证报告验证，公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。本次募集资金主要用于投资建设保山隆基年产5GW单晶硅棒项目和银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目。

　　在上述公司2017年度公开发行可转换债券募集资金投资项目中，银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目已于2018年9月全部建成并达到预定可使用状态，公司完成了相关结项工作（具体内容请详见公司于2018年11月29日披露的相关公告），并于2018年12月20日办理完成该项目募集资金专户的销户手续。

　　截至2020年5月31日，本次募集资金存放情况如下：

　　二、募集资金投资项目结项及募集资金结余情况

　　公司2017年度公开发行可转换债券募集资金投资项目中，保山隆基年产5GW单晶硅棒项目已于2018年12月全部建成并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，现本次对该项目进行结项。截至2020年5月31日，在扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后，该项目募集资金结余资金余额为零，保山隆基年产5GW单晶硅棒项目对应募集资金账户的累计投入及结余情况如下表所示：

　　单位：万元

　　注：上表中（4）募投项目应付未付金额为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。

　　上述募集资金专户余额6,985.51万元将继续存放于募集资金专户作为募投项目应付未付资金，在满足相关合同约定的付款条件时，用于后续项目建设尾款及质保金等从募集资金账户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续。

　　三、审议程序

　　鉴于银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目募集资金已全部使用完毕，保山隆基年产5GW单晶硅棒项目募集资金专户余额6,985.51万元将继续存放于募集资金专户作为募投项目应付未付资金使用，不存在募集资金结余情况，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年六月二十三日