富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告(上接C116版)

　　(上接C116版)

　　求，近年来公司短期借款规模逐年增加。考虑到重资产的行业特性，公司计划通过发行长期公司债券调整债务结构，合理提高中长期债务的比重，本次公司债券成功发行后，公司长短期债务的结构配置将进一步优化。

　　2.现金流量分析

　　单位：千元人民币

　　（1）经营活动产生的现金流量分析

　　报告期各期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为85.14亿元、220.06亿元、64.39亿元、-4.87亿元，除2020年一季度外，持续保持净流入。2020年一季度经营活动产生的现金流为负，主要系突发疫情影响，销售产品、提供劳务收到的现金减少所致。公司经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金，报告期内分别为3,226.33亿元、4,142.3亿元、4,221.78亿元、1,008.95亿元。公司在保持主营业务稳定增长的同时实现了良好的现金回收。

　　（2）投资活动产生的现金流量分析

　　报告期各期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-23.67亿元、-13.68亿元、-28.18亿元、-1.87亿元。2017年度至今，投资活动现金流持续为负，主要原因是公司持续加大对机器设备、在建工程等长期资产的投资。

　　（3）筹资活动产生的现金流量分析

　　报告期各期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为35.86亿元、248.85亿元、27.2亿元、28.92亿元。2017年度至今，公司筹资活动净现金流均为正，2018年筹资活动较其他年份有较大的净资金流入，主要系于2018年6月8日公司完成首次公开发行A股股票并上市，共取得募集资金净额267.16亿元。

　　总体来看，目前公司的外部融资渠道以银行及资本市场股权融资为主，受宏观经济政策和货币政策的影响较大。本次公司债券成功发行后，能合理发挥财务杠杆作用，适度调整公司负债结构，有效增强资金利用的稳定性，为后续公司扩大经营规模及资产投资提供有力保障。

　　3.偿债能力分析

　　从短期偿债指标来看，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年一季度末，公司流动比率分别为1.14、1.48、1.69和1.80，速动比率分别为0.84、1.19、1.33和1.33。最近三年及一期公司资产负债率、利息保障倍数总体保持稳定，资产负债结构处于合理范围之内。公司始终按期偿还有关债务，稳健的财务结构能够充分保障公司的偿债能力。

　　4.盈利能力分析

　　单位：人民币千元

　　2017年至2020年第一季度，公司营业收入分别为3,545.44亿元、4,153.78亿元、4,086.98亿元、800.54亿元，实现归属于母公司股东净利润分别为158.68亿元、169.02亿元、186.06亿元、18.68亿元。公司营业收入整体稳中有升，归属于母公司股东净利润逐年增长，盈利能力不断提升。

　　近年来，面对复杂的外部环境，公司紧扣国家战略导向，持续推动“智能制造+工业互联网”双轮驱动发展战略落地，持续加大5G+AI等核心技术研发投入，运用先进工业互联网技术，对内升级改造，提升工业机器人的自动化及智能化生产水平，实现降本、减存、提质、增效等明显效果，同时将所积累的技术、经验对外赋能，为包括汽车零配件、汽车电子、机动车、厨卫设备、金属加工、印刷包装、纺织印染、玻璃制造等多个领域客户，提供精益生产优化咨询、工业互联网软件开发、软硬件一体化解决方案等服务。

　　2020年初，突发的全球新冠疫情下，公司及时响应、迅速部署，第一时间推出以“硬软整合、科学防疫”为主线的一系列有效防疫举措，将分散在全球各地的数十万员工连接上线、互联互通，既实现了园区零感染，也保持了公司各项业务平稳运行，最大限度降低了疫情冲击带来的损失。2020年一季度，公司实现营业收入800.54亿元，较上年同期基本持平；归属于母公司股东净利润18.68亿元，比去年同期有所下降，但相对可控。疫情既带来了挑战，也蕴含着机遇。当前，“云经济”的发展浪潮在疫情下催生，云计算、数据中心、工业互联网、5G、人工智能等领域迎来前所未有的机遇，率先布局应用的工业富联将面向制造企业智能化转型升级，提供硬软整合的科技服务整体解决方案，筑稳、筑牢产业转型升级的“底座”，为增强发展后劲提供有力支撑，为股东创造更多价值。

　　5.未来业务目标及盈利能力的可持续性

　　公司是全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商，主要产品涵盖通信网络及移动设备、高精密机构件、云计算相关设备、科技服务（含精密工具、工业机器人及工业互联网相关服务）等。公司以数十年制造技术和经验积累为基础，确立“智能制造+工业互联网”双轮驱动战略，将“三硬三软”作为战略实现的核心，不断加大5G、AI、工业大数据、高效能运算（HPC）、智能制造及精密工具等领域的研发投入，引领智能制造高质量发展，不断提高自身智能制造服务能力的同时，大力发展以工业互联网平台为依托的对外赋能业务，协助客户实现传统制造向智能制造的转型，打造“智能制造+工业互联网”新生态。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　五、其他重要事项

　　截至2020年3月31日，公司不存在对外担保的情形，亦不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二二年六月二十四日