东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-099

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　同意公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司向北京银行中关村支行申请授信额度不超过1,000万元，期限2年，提款期1年，具体业务品种及额度为流动资金贷款1,000万元。子公司使用额度时由公司提供担保。

　　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：北京东华博泰科技有限公司

　　2、成立日期：2014年11月2日

　　3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1105

　　4、法定代表人：徐德力

　　5、注册资本：人民币15,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：系公司控股子公司

　　8、主要财务指标如下表:

　　单位：元

　　注:上表所列北京东华博泰科技有限公司2019年12月31日财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自担保协议生效之日起24个月

　　3、担保金额：不超过人民币1,000万元

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京东华博泰科技有限公司系公司的控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.41亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2019年末本公司经审计净资产的13.97%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二零年六月二十三日