(上接C106版)汇添富全球消费行业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　注: 本基金本报告期末未持有基金投资。

　　8.11投资组合报告附注

　　8.11.1

　　报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

　　8.11.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.11.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注:本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

　　十三、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

　　添富全球消费混合（QDII）人民币A

　　添富全球消费混合（QDII）人民币C

　　添富全球消费混合（QDII）美元现汇

　　（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

　　添富全球消费混合（QDII）人民币A

　　添富全球消费混合（QDII）人民币C

　　添富全球消费混合（QDII）美元现汇

　　十三、基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费（含境外资产托管人收取的费用）；

　　3、C类基金份额收取的销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees）；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

　　8、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；

　　10、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；

　　11、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；

　　12、基金的开户费用、账户维护费用；

　　13、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用；

　　14、除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原任基金托管人转移至新任基金托管人以及由于境外托管人更换导致基金资产转移所引起的费用；

　　15、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×1.8%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.35%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为1.0%。

　　本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.0%年费率计提。

　　计算方法如下：

　　H=E×1.0%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

　　上述“一、基金费用的种类”中第4-14项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　(一)针对“重要提示”章节：增加了本次招募说明书更新的主要事项和更新截止时间。

　　(二)针对“基金管理人”章节：更新了基金管理人的相关信息。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2020年7月2日