佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财进展公告

　　证券代码：603288            证券简称：海天味业            公告编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行

　　●委托理财金额：15.8亿元人民币

　　●委托理财产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品、中银平稳理财计划 -智荟系列208588期、蕴通财富粤享（代码：2221200103）、招商银行聚益生金系列公司（364天）B款、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第812期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第813期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第814期人民币理财产品

　　●委托理财期限：不超过12个月

　　●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2020年4月16号召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

　　（二）风险控制分析

　　公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次公司委托理财受托方为：中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）、中国交通银行股份有限公司（股票代码：601328）、、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、招商银行股份有限公司（股票代码：600036）、中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）广东省分行，均为已上市金融机构。

　　受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　注：2020年3月31日财务数据未经审计。

　　（二）截止2020年3月31日，公司货币资金139.78亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为11.3%，占公司最近一期期末净资产的比例为8.68%，占公司最近一期期末资产总额比例为6.26%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

　　（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2020年4月16号召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二年七月八日