(上接C21版)厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转C23版)

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　　（三）独立董事意见

　　独立董事《关于自2016年1月1日起至2018年12月31日止的关联交易情况的独立意见》：在最近三年内，公司对关联交易的决策程序符合我国有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；在公司董事会和股东大会对关联交易事项进行表决时，关联董事和关联股东已依法回避表决，公司已采取必要措施保护公司及无关联关系股东的利益；公司与关联方之间发生关联交易时，遵循了平等、自愿、公开、公平的原则，关联交易价格是公允、合理的，不存在损害公司和股东利益特别是无关联关系股东利益的情形。

　　七、董事、监事、高级管理人员

　　注1：独立董事收入为津贴。

　　注2：原职工代表监事陈春玲于2019年7月申请辞去公司监事职务，职工代表大会于2019年7月30日选举陈星权为职工代表监事，陈星权收入为其担任监事后收入。

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　（一）控股股东

　　亿威达投资持有本公司75.00%的股权，系本公司控股股东，主要发起人之一，其基本情况如下：

　　最近一年的主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上数据为母公司数，经厦门业华会计师事务所有限公司审计。

　　（二）实际控制人

　　本公司实际控制人为吴富宝、吴泓越父子，其中吴富宝先生通过亿威达投资、伊威达合伙、鼎之杰合伙、欣立鼎合伙等主体间接持有本公司51.4232%股权，吴泓越先生通过亿威达投资间接持有本公司15.7439%股权，二者合计持有本公司67.1671%股权。

　　吴富宝先生：1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任厦门开元外贸公司业务经理、总经理助理，厦门远东国际贸易公司总经理助理，大连戴梦得粮油国际贸易有限公司总经理，中宝戴梦得股份有限公司国际贸易部经理，福州伊威达光电技术有限公司副总经理、总经理，力鼎有限董事长、总经理。现任亿威达投资董事长，伊威达合伙执行事务合伙人，鼎之杰合伙执行事务合伙人，欣立鼎合伙执行事务合伙人，厦门鼎豪执行董事，力鼎合伙执行事务合伙人，厦门富力或姆董事，厦门欣立鼎董事，海沧立鼎董事长兼总经理，漳州亿威达董事长兼总经理，漳州力鼎董事长兼总经理，高新区新立鼎董事长兼总经理，高新区汇鼎董事长兼总经理，厦门云之拓董事长，上饶力鼎执行董事兼经理，美国亿威达董事、CEO、CFO，厦门锐影董事长，以及本公司董事长、总经理。吴富宝先生自2001年进入成像光学领域，潜心研究成像光学设计技术，对光学镜头产品的设计研发有丰富的经验，主导了公司多项发明专利的开发，其中“一种大通光高解析度变焦镜头”（ZL201410628191.6）获得2017年第六届厦门市专利奖三等奖，“大通光高解析度变焦镜头关键技术研发及产业化”获得2017年度厦门市科学技术进步奖三等奖；吴富宝先生带着“打造镜头的民族品牌，成就光荣梦想”的使命感，于2002年创办了力鼎光电，有着丰富的从业经验和企业管理实践，对成像光学领域的技术、产品和市场有较为深刻的认识。

　　吴泓越先生：1992年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任力鼎有限销售工程师、光学设计工程师、技术支持课长，厦门鼎豪监事；现任本公司董事、董事会秘书。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）母公司财务报表

　　1、母公司资产负债表

　　单位：元

　　2、母公司利润表

　　单位：元

　　3、母公司现金流量表

　　单位：元

　　（二）报告期非经常性损益明细表及扣除非经常性损益后的净利润

　　单位：万元

　　（三）报告期主要财务指标

　　注：上述财务指标的计算方法如下：

　　1、流动比率=流动资产/流动负债

　　2、速动比率=速动资产/流动负债

　　3、资产负债率=总负债/总资产

　　4、无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=（无形资产-土地使用权-水面养殖权-采矿权）/期末净资产

　　5、应收账款周转率=（年化）营业收入/应收账款平均余额

　　6、存货周转率=（年化）营业成本/存货平均余额

　　7、息税折旧摊销前利润=利润总额+借款费用（利息支出）+折旧+摊销

　　8、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出(包含资本化利息)

　　9、每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的净现金流量/股本

　　10、每股净现金流量=净现金流量/股本

　　（四）发行人盈利预测情况

　　本公司未编制盈利预测报告。

　　（五）管理层讨论与分析

　　1、资产构成及变动分析

　　报告期各期末公司资产构成情况如下表所示：

　　单位：万元

　　公司报告期各期末资产总额分别为36,563.35万元、59,384.62万元和81,438.37万元，呈逐年扩张趋势，主要是因为一方面随着公司不断发展，货币资金、应收账款、存货等与主营业务密切相关的资产项目随之增长，另一方面公司不断投入生产设备、建设上饶厂区等，导致公司固定资产等非流动资产有一定幅度增加。

　　报告期各期末公司流动资产占总资产的比例分别为79.65%、68.24%和70.45%。2018年流动资产占比下降主要系公司上饶工厂建成投产，固定资产大幅增加，导致非流动资产增幅高于流动资产增幅。2019年末，公司流动资产占比与2018年末基本持平。

　　2、负债构成及变动分析

　　报告期内，公司负债结构情况如下表：

　　单位：万元

　　报告期内公司负债总额随着经营规模的扩大而增加。2018年末负债总额比2017年末增加2,762.05万元，主要系应付账款和短期借款均有一定规模增加。2019年末负债总额比2018年末增加3,903.58万元，主要系其他应付账、短期借款等增加所致。

　　3、盈利能力分析

　　（1）营业收入

　　①营业收入构成分析

　　报告期内，公司的营业收入构成如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为100.00%，各期营业收入均主要由主营业务收入构成，主营业务突出，其他业务收入为房租和废品收入。

　　②主营业务收入构成分析

　　A. 按产品类别分析

　　报告期内，公司主营业务收入按产品分类列示如下：

　　单位：万元

　　注：配件及其他业务主要包含发行人的配件销售业务、子公司厦门富力或姆的玻璃非球面业务、子公司厦门云之拓的模组业务等。

　　报告期内，光学镜头的收入占主营业务收入比重分别为91.81%、93.56%和87.51%，是公司的主导产品和主要收入来源。公司光学镜头分为定焦镜头和变焦镜头，报告期内，定焦镜头和变焦镜头收入均保持快速增长。光学镜头产品不仅是公司主营业务收入的主要来源，也是公司快速发展及提升核心竞争力的重要保障。

　　B. 按销售区域分析

　　报告期内公司主营业务收入按销售区域列示如下：

　　单位：万元

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